Mise à jour 06/12/2025
SERVICES ET PROJETS PERSONNALISES
En activitéSARL · CABRIS (06530) · créée le 11/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 278 423
- SIRET du siège
- 449 278 423 00024
- TVA intracommunautaire
- FR08449278423
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/07/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- LES TERRASSES 27 CHE DE LA CROIX DU NAOUC, 06530 CABRIS
- Dirigeant
- STEPHANE PORCELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 663,01 | 234,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 431,92 | 18,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 427,61 | 10,16 |
| Résultat net (k €) | 325,17 | 10,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 182,6 | -55,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,1 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64,5 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -166,43 | 99,15 |
| BFR exploitation (k €) | 23,09 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 76,06 | |
| BFR (j) | -90 | 152 |
| BFR exploitation (j) | 35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 117 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 211 | 199 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 333,61 | 18,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,3 | 7,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 444,15 | 580,25 |
| Couverture du BFR (%) | 585,2 | |
| Trésorerie (k €) | 610,58 | 481,11 |
| Dettes financières (€) | 1 933 | 9 982 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 95,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,41 | -25,61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 17 258,8 | 186,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 1,14 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 49,0 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,2 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 29,2 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 574,28 | 177,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 75,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,11 | 145,11 |
| Salaires / CA (%) | 19,8 | 61,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,25 | 14,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE PORCEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège449 278 423 00024
Siège social
LES TERRASSES 27 CHE DE LA CROIX DU NAOUC, 06530 CABRIS
créé le 23/07/2004 · Non employeuseDépartement Alpes-Maritimes
Établissements fermés (1)
S2PFermé
LES ERABLES N7 471 CHEMIN DES CARPENEDES, 06580 PEGOMAS
NAF 74.1G · créé le 11/07/2003 · Non employeuse
