Mise à jour 06/12/2025
SERVICES MAINTENANCE TRAVAUX NEUF NEGOCE
En activitéSARL · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 01/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 416 445
- SIRET du siège
- 399 416 445 00027
- TVA intracommunautaire
- FR05399416445
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z I DU BUISSON 16 RUE MATHIEU VALLAT, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- Dirigeant
- DIDIER ANTOINE MARIE ALVAREZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,93 | 174,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,64 | 27,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,84 | 8,63 |
| Résultat net (k €) | 0,09 | 71,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,3 | 14,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,8 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 6,04 | 24,59 |
| BFR exploitation (k €) | 5,78 | -15,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,26 | 40,20 |
| BFR (j) | 15 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 83 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,44 | 101,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,9 | 58,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 105,23 | 137,34 |
| Couverture du BFR (%) | 1 743,1 | 558,4 |
| Trésorerie (k €) | 99,19 | 112,74 |
| Dettes financières (k €) | 55,04 | 72,97 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 0,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,1 | 7,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 91,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,40 | -1,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,57 | 39,99 |
| Liquidité générale (%) | 332,7 | 393,6 |
| Couverture des dettes (%) | 55,3 | 138,5 |
| Fonds propres (k €) | 904,81 | 938,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 40,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,88 | 135,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 77,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,07 | 99,36 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 57,0 |
| Impôts et taxes (€) | 8 173 | 8 914 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 416 445 00027
Siège social
Z I DU BUISSON 16 RUE MATHIEU VALLAT, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
créé le 30/06/2005 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
Z.I. LE COIN, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 29.5R · créé le 01/11/1994 · Non employeuse
