Mise à jour 06/12/2025
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES
En activitéSAS · BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) · créée le 30/06/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 559 590
- SIRET du siège
- 449 559 590 00053
- TVA intracommunautaire
- FR94449559590
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2003
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- 28 ROUTE DE L'ILE SAINT JULIEN, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
- Dirigeant
- BASSAM AL HOMSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 202418 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,22 | 28,66 |
| Marge brute (M €) | 18,24 | 28,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,96 | 2,69 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,87 | 1,37 |
| Résultat net (M €) | 0,11 | 0,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,1 | 100,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,72 | 0,03 |
| BFR exploitation (M €) | 1,19 | 0,37 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,47 | -0,34 |
| BFR (j) | 14 | 0 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,49 | 1,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,08 |
| Couverture du BFR (%) | 139,8 | 240,1 |
| Trésorerie (k €) | 287,74 | 45,09 |
| Dettes financières (M €) | 7,03 | 6,49 |
| Capacité de remboursement | 4,71 | 3,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,9 | 30,6 |
| Autonomie financière (%) | 57,5 | 59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,29 | 2,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 14,71 | 13,42 |
| Liquidité générale (%) | 67,6 | 59,6 |
| Couverture des dettes (%) | 21,2 | 26,2 |
| Fonds propres (M €) | 21,34 | 21,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,86 | 8,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,2 | 28,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,76 | 5,55 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 19,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 154,17 | 236,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BASSAM AL HOMSI
Président de SAS
- PASCAL DEVILLIERS
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIREV338445885
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
28 ROUTE DE L'ILE SAINT JULIEN, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
créé le 01/07/2020 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DE L'OUEST, 95100 ARGENTEUIL
NAF 51.5F · créé le 30/06/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
13 AVENUE OLIVIER D'ORMESSON, 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
NAF 38.11Z · Collecte des déchets non dangereux · créé le 01/04/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
74 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
NAF 38.11Z · Collecte des déchets non dangereux · créé le 31/12/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ROUTE DU PT FOSSARD, 77940 ESMANS
NAF 38.32Z · Récupération de déchets triés · créé le 19/01/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
133-135 133 RUE LEON GEFFROY, 94400 VITRY-SUR-SEINE
NAF 77.32Z · Location et location-bail de machines et équipements pour la construction · créé le 01/01/2022 · 10 à 19 salariés
