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SARL · MONTLHERY (91310) · créée le 21/06/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
901 820 134
SIRET du siège
901 820 134 00012
TVA intracommunautaire
FR46901820134
Forme juridique
SARL
Date de création
21/06/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
6 ALLEE DES PETITS CHAMPS, 91310 MONTLHERY
Dirigeant
SEBASTIEN JEAN-JACQUES YANN PESCHEURGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Holding, prise, gestion, cession par tous moyens, d'intérêts, participations ou contrôle dans toutes entreprises de toute nature. Fourniture d'assistance, conseils, et de prestations de services de toute nature.

Capital social
5 000 €
Clôture de l’exercice
31 août

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)395,00300,00
EBITDA - EBE (k €)66,22-14,12
Résultat d’exploitation (k €)74,92-14,12
Résultat net (k €)498,61275,83
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)31,7-10,4
Taux de marge d’EBITDA (%)16,8-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)19,0-4,7
Gestion BFR20262025
BFR (k €)-477,24-39,61
BFR exploitation (k €)-53,43-32,02
BFR hors exploitation (k €)-423,81-7,60
BFR (j)-435-48
BFR exploitation (j)-49-38
BFR hors exploitation (j)-386-9
Délai de paiement clients (j)27
Délai de paiement fournisseurs (j)187214
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)498,61275,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)126,291,9
Fonds de roulement net global (k €)-154,13250,34
Trésorerie (k €)323,11289,95
Dettes financières (M €)0,751,22
Capacité de remboursement1,514,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)66,5165,3
Autonomie financière (%)47,136,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)6,51
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)768,54522,82
Liquidité générale (%)46,855,6
Couverture des dettes (%)66,122,7
Fonds propres (M €)1,130,74
Rentabilité20262025
Marge nette (%)126,291,9
Rentabilité sur fonds propres (%)43,937,5
Rentabilité économique (%)4,0-0,7
Valeur ajoutée (k €)319,02253,03
Valeur ajoutée / CA (%)80,884,3
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)251,05265,43
Salaires / CA (%)63,688,5
Impôts et taxes (k €)1,751,72
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

6 ALLEE DES PETITS CHAMPS, 91310 MONTLHERY

créé le 21/06/2021 · 1 à 2 salariésDépartement Essonne

901 820 134 00012

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