Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROMILLY-SUR-SEINE (10100) · créée le 06/12/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 620 014
- SIRET du siège
- 538 620 014 00018
- TVA intracommunautaire
- FR07538620014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/12/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIALLA BELLE IDEE 19 RTE NATIONALE, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ALEXANDRE DANIEL MERLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,00 | -23,20 |
| Résultat net (M €) | 1,80 | 1,81 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,08 | 0,54 |
| BFR exploitation (k €) | -20,57 | -155,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 0,70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 259 | 273 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,80 | 1,81 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 0,55 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 12,79 | 11,62 |
| Dettes financières (M €) | 3,36 | 4,02 |
| Capacité de remboursement | 1,86 | 2,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,4 | 37,8 |
| Autonomie financière (%) | 77,8 | 71,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,91 | 2,38 |
| Liquidité générale (%) | 38,2 | 29,8 |
| Couverture des dettes (%) | 53,8 | 45,0 |
| Fonds propres (M €) | 11,83 | 10,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 17,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 83,11 | 81,84 |
| Marge brute (M €) | 24,25 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,33 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,23 | |
| Résultat net (M €) | 2,51 | 1,96 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 29,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,69 | |
| BFR (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,10 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,43 | |
| Couverture du BFR (%) | 262,0 | |
| Trésorerie (M €) | 2,87 | |
| Dettes financières (M €) | 9,29 | |
| Capacité de remboursement | 2,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,9 | |
| Autonomie financière (%) | 50,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,48 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 44,2 | |
| Fonds propres (M €) | 21,65 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,48 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,25 | |
| Salaires / CA (%) | 13,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,02 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- ALEXANDRE DANIEL MERLE
Président de SAS
- FREDERIC MAILLARD
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE334298072
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 620 014 00018
Siège social
CENTRE COMMERCIALLA BELLE IDEE 19 RTE NATIONALE, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
créé le 06/12/2011 · Non employeuse
