Mise à jour 06/12/2025

SH DESCARTES

En activité

SAS · TREILLIERES (44119) · créée le 29/03/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 792 150 187
SIRET du siège: 792 150 187 00013
TVA intracommunautaire: FR43792150187
Forme juridique: SAS

Date de création: 29/03/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: PARC D ACTIVITES DE RAGON 14 AV DESCARTES, 44119 TREILLIERES
Dirigeant: SH DESCARTES 2025Président de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Résultat net

Performance	2025	2024
Résultat d’exploitation (k €)	-81,06
Résultat net (k €)	186,61	367,04

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024
BFR (k €)	50,87
BFR exploitation (k €)	-36,87
BFR hors exploitation (k €)	87,74
Délai de paiement fournisseurs (j)	84
Autonomie financière	2025	2024
Capacité d’autofinancement (k €)	294,49
Fonds de roulement net global (M €)	1,12
Couverture du BFR (%)	2 206,3
Trésorerie (k €)	31,60
Dettes financières (M €)	7,66
Capacité de remboursement	26,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	322,0
Autonomie financière (%)	23,6
Solvabilité	2025	2024
État des dettes à 1 an au plus (k €)	920,35
Liquidité générale (%)	13,0
Couverture des dettes (%)	3,8
Fonds propres (M €)	2,38
Rentabilité	2025	2024
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,8
Rentabilité économique (%)	-0,8

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	52,06	55,25	54,85	58,28
Marge brute (M €)	31,46	36,81	36,57	36,23
EBITDA - EBE (M €)	3,72	1,71	0,93	1,29
Résultat d’exploitation (M €)	0,98	0,47	0,38	1,36
Résultat net (k €)	356,32	253,47	250,67	51,40

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-5,8	0,7	-5,9	29,5
Taux de marge brute (%)	60,4	66,6	66,7	62,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,1	3,1	1,7	2,2
Taux de marge opérationnelle (%)	1,9	0,8	0,7	2,3
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	5,74	7,56	4,24	3,58
BFR (j)	40	49	28	22
Délai de paiement clients (j)	87	112	77	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	58	69	58	62
Ratio des stocks / CA (j)	31	35	36	31
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	4,14	1,48	0,79	0,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,0	2,7	1,4	1,5
Fonds de roulement net global (M €)	10,69	10,97	8,55	8,51
Couverture du BFR (%)	186,4	145,1	201,7	237,4
Trésorerie (M €)	4,96	3,92	4,83	4,92
Dettes financières (M €)	10,33	6,68	4,43	3,95
Capacité de remboursement	2,49	4,53	5,58	4,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	249,2	65,5	44,6	40,7
Autonomie financière (%)	14,0	26,3	29,8	27,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,44	1,62	-0,42	-0,76
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	40,1	22,1	17,9	21,6
Fonds propres (M €)	4,14	10,20	9,95	9,70
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	0,7	0,5	0,5	0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,6	2,5	2,5	0,5
Rentabilité économique (%)	6,8	2,8	2,6	10,0
Valeur ajoutée (M €)	20,55	18,17	17,30	17,09
Valeur ajoutée / CA (%)	39,5	32,9	31,5	29,3
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	16,28	15,94	15,83	15,24
Salaires / CA (%)	31,3	28,9	28,9	26,1
Impôts et taxes (k €)	558,18	535,46	548,51	575,33
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	0,00	0,00	0,00