Mise à jour 06/12/2025
SHARE
En activitéSAS · BLANGY-SUR-BRESLE (76340) · créée le 08/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 311 658
- SIRET du siège
- 519 311 658 00024
- TVA intracommunautaire
- FR41519311658
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE RUE DU MANOIR, 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
- Dirigeant
- PAUL LHOTELLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscription, achats et vente de tous titres ou droits sociaux, de fusions, de sociétés civiles ou commerciales, en participation ou autres, l'Administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, définition et conduite de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation et le contrôle des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, tout en respectant leur indépendance juridique
- Capital social
- 21 316 250 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,81 | 0,90 |
| Marge brute (M €) | 1,79 | 0,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -248,39 | 228,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -247,48 | 235,66 |
| Résultat net (M €) | 2,44 | 1,60 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 101,2 | 12,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 500,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 98,8 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,7 | 25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,6 | 26,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 35,32 | 30,06 |
| BFR exploitation (M €) | 1,73 | 0,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 33,59 | 29,45 |
| BFR (j) | 7 012 | 12 008 |
| BFR exploitation (j) | 343 | 247 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 669 | 11 762 |
| Délai de paiement clients (j) | 571 | 367 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 92 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,44 | 1,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 134,7 | 176,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 37,82 | 32,60 |
| Couverture du BFR (%) | 107,1 | 108,4 |
| Trésorerie (M €) | 2,50 | 2,54 |
| Dettes financières (M €) | 16,28 | 13,18 |
| Capacité de remboursement | 6,67 | 8,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,7 | 28,6 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 77,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,60 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,76 | 13,65 |
| Liquidité générale (%) | 221,4 | 242,3 |
| Couverture des dettes (%) | 15,0 | 12,1 |
| Fonds propres (M €) | 48,32 | 46,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 134,7 | 177,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,19 | 0,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,7 | 75,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | 1 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,38 | 0,42 |
| Salaires / CA (%) | 75,9 | 47,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 62,77 | 29,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- PAUL LHOTELLIER
Président de SAS
Également dans AMIENS HOCKEY ELITE, HOLDING PL IMMOS, LE CLUB DES BATISSEURS, LHOTELLIER DEVELOPPEMENT, LH PROJET et 8 autres
- SEBASTIEN FERNAND ANDRE SACAVIN
Vice-Président
Également dans TLH DEVELOPPEMENT, SOCIETE DES CADRES DIRIGEANTS (fermée)
Afficher les 5 dirigeants
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- NORMECO AUDIT834947376
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZONE INDUSTRIELLE RUE DU MANOIR, 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
créé le 01/01/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AVENUE DE LA GARE, 76260 EU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/12/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes02/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Dépôts des comptes28/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Dépôts des comptes28/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Dépôts des comptes24/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Dépôts des comptes21/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes14/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Modifications diverses12/07/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dieppe
Modifications diverses23/05/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dieppe
Dépôts des comptes05/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de dieppe
Modifications diverses29/09/2023
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dieppe