Mise à jour 06/12/2025
SIBILLE OUTILLAGE
En activitéSAS · MALATAVERNE (26780) · créée le 01/11/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 678 780
- SIRET du siège
- 439 678 780 00024
- TVA intracommunautaire
- FR88439678780
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 25.73BFabrication d'autres outillages
- Adresse du siège
- ZI LE RAZAS 230 CHEMIN DES CHEVRES, 26780 MALATAVERNE
- Dirigeant
- NOVARCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Loire YssingeauxIDCC 1578
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,24 | 6,59 |
| Marge brute (M €) | 4,12 | 4,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 520,39 | 320,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,72 | 98,79 |
| Résultat net (k €) | -4,18 | 6,04 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,3 | 12,9 |
| Taux de marge brute (%) | 65,9 | 61,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,09 | 2,05 |
| BFR exploitation (M €) | 2,06 | 1,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,30 | 164,06 |
| BFR (j) | 120 | 112 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 92 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 427,23 | 222,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | 2,10 |
| Couverture du BFR (%) | 104,2 | 102,5 |
| Trésorerie (k €) | 88,31 | 50,91 |
| Dettes financières (M €) | 2,48 | 2,63 |
| Capacité de remboursement | 5,79 | 11,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 130,1 | 134,6 |
| Autonomie financière (%) | 34,5 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,59 | 8,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,78 | 3,65 |
| Liquidité générale (%) | 119,0 | 117,1 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | 8,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,90 | 1,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,20 | 2,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 32,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,67 | 1,76 |
| Salaires / CA (%) | 26,8 | 26,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,47 | 37,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- NOVARC380765131
Président de SAS
- PENTA SAFETY GLOBAL522179035
Directeur Général
- CARLOS GONZALEZ
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT XPERTISE979739703
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège439 678 780 00024
Siège social
ZI LE RAZAS 230 CHEMIN DES CHEVRES, 26780 MALATAVERNE
créé le 01/07/2007 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI LES PLAINES N°17 RTE N 7 SUD, 26780 MALATAVERNE
NAF 28.6D · créé le 01/11/2001 · Non employeuse
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