Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500) · créée le 02/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 699 923
- SIRET du siège
- 789 699 923 00015
- TVA intracommunautaire
- FR08789699923
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- 15 RUE DE L’ACIER, 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
- Dirigeant
- INTERSIGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 483,12 | 337,25 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -3,85 | -123,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,61 | -113,00 |
| Résultat net (k €) | -9,61 | -113,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,3 | -28,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -36,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | -33,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 61,94 | -22,54 |
| BFR exploitation (k €) | 61,25 | -25,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,69 | 3,40 |
| BFR (j) | 46 | -24 |
| BFR exploitation (j) | 46 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 36 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,86 | -123,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,8 | -36,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 123,71 | 85,59 |
| Couverture du BFR (%) | 199,7 | |
| Trésorerie (k €) | 61,77 | 108,12 |
| Dettes financières (k €) | 40,00 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,4 | |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | 53,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 125,83 | 89,28 |
| Liquidité générale (%) | 166,5 | 195,9 |
| Couverture des dettes (%) | -9,6 | |
| Fonds propres (k €) | 92,09 | 101,69 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -2,0 | -33,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,4 | -111,1 |
| Rentabilité économique (%) | -7,3 | -111,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 388,04 | 261,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,3 | 77,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 382,07 | 379,69 |
| Salaires / CA (%) | 79,1 | 112,6 |
| Impôts et taxes (€) | 8 089 | 6 813 |
Dirigeants
1- INTERSIG
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 699 923 00015
Siège social
15 RUE DE L’ACIER, 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
créé le 02/10/2012 · 10 à 19 salariés
