Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSA · LE CATEAU-CAMBRESIS (59360) · créée le 01/01/1975
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 304 294 267
- SIRET du siège
- 304 294 267 00048
- TVA intracommunautaire
- FR02304294267
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1975
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- ZI N°1 RTE DE POMMEREUIL, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
- Dirigeant
- PHILIPPE HEMERAYPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Découpage, emboutissage, fabrication et usinage de toutes pièces et articles en métal ou matière plastique.
- Capital social
- 182 938,82 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 215,98 | 247,27 |
| Marge brute (k €) | 135,87 | 42,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,29 | -117,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,66 | 101,41 |
| Résultat net (k €) | -0,86 | 108,76 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,7 | 52,7 |
| Taux de marge brute (%) | 62,9 | 17,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,5 | -47,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 41,0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -291,83 | -306,50 |
| BFR exploitation (k €) | 92,13 | 56,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | -383,96 | -362,80 |
| BFR (j) | -486 | -446 |
| BFR exploitation (j) | 154 | 82 |
| BFR hors exploitation (j) | -640 | -528 |
| Délai de paiement clients (j) | 201 | 174 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 71 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,91 | -120,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | -48,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -302,77 | |
| Trésorerie (€) | 146 | 3 732 |
| Dettes financières (€) | 116 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Autonomie financière (%) | -200,7 | -169,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,00 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 437,68 | 463,82 |
| Liquidité générale (%) | 33,1 | 34,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11 132,8 | |
| Fonds propres (k €) | -292,73 | -291,87 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -0,4 | 44,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,68 | -53,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,8 | -21,8 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,42 | 61,81 |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 25,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 973 | 1 703 |
Dirigeants
5- PHILIPPE HEMERAY
Président du conseil d’administration
- THOMAS MERNICI
Administrateur
Afficher les 5 dirigeants
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
ZI N°1 RTE DE POMMEREUIL, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
créé le 30/06/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
ZI N°1 RTE DE POMMEREUIL, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
créé le 30/06/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE PETIN GAUDET, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/09/1989 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 QUAI DE LA RIVE, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 28.93Z · Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire · créé le 01/06/2010 · Non employeuse