Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ESTABLES (43150) · créée le 20/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 613 955
- SIRET du siège
- 898 613 955 00019
- TVA intracommunautaire
- FR29898613955
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 25 PLACE DU MEZENC, 43150 LES ESTABLES
- Dirigeant
- PHILIPPE FREDERIC MICHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition, gestion, disposition de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières, émises par des sociétés françaises, étrangères, quelque soient leur objet social ou activité à vocation industrielle, commerciale, financière, immobilière. La gestion de tous produits issus de ces participations leur remploi sous forme mobilière, immobilière, ainsi que l'animation de ces participations.La fourniture de prestations administratives, commerciales, comptables, financières, gestion par la prise de mandat.
- Capital social
- 411 180 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,85 | 20,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,84 | 20,13 |
| Résultat net (k €) | 32,38 | 17,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,7 | 21,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -46,82 | -53,86 |
| BFR exploitation (k €) | -55,55 | -62,19 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 730 | 8 339 |
| BFR (j) | -140 | -202 |
| BFR exploitation (j) | -167 | -233 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 160 | 89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,38 | 17,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,0 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,62 | 58,60 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 112,44 | 112,45 |
| Dettes financières (k €) | 2,70 | 38,05 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 2,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 81,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,98 | -3,69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 100,25 | |
| Liquidité générale (%) | 120,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 198,2 | 46,2 |
| Fonds propres (k €) | 484,10 | 451,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,0 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,96 | 87,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,38 | 66,52 |
| Salaires / CA (%) | 55,3 | 69,3 |
| Impôts et taxes (€) | 729 | 638 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE FREDERIC MICHEL
Président de SAS
Également dans LES DENTELLIERES, LES DRAILLES, MICHEL, SCI MEMOIRE ET PATRIMOINE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
25 PLACE DU MEZENC, 43150 LES ESTABLES
créé le 20/04/2021 · Non employeuse
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