Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES ESTABLES (43150) · créée le 20/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 613 955
- SIRET du siège
- 898 613 955 00019
- TVA intracommunautaire
- FR29898613955
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 25 PLACE DU MEZENC, 43150 LES ESTABLES
- Dirigeant
- PHILIPPE FREDERIC MICHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,85 | 20,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,84 | 20,13 |
| Résultat net (k €) | 32,38 | 17,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,7 | 21,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -46,82 | -53,86 |
| BFR exploitation (k €) | -55,55 | -62,19 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 730 | 8 339 |
| BFR (j) | -140 | -202 |
| BFR exploitation (j) | -167 | -233 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 160 | 89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,38 | 17,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,0 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,62 | 58,60 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 112,44 | 112,45 |
| Dettes financières (k €) | 2,70 | 38,05 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 2,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 81,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,98 | -3,69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 100,25 | |
| Liquidité générale (%) | 120,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 198,2 | 46,2 |
| Fonds propres (k €) | 484,10 | 451,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,0 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,96 | 87,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,38 | 66,52 |
| Salaires / CA (%) | 55,3 | 69,3 |
| Impôts et taxes (€) | 729 | 638 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE FREDERIC MICHEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 613 955 00019
Siège social
25 PLACE DU MEZENC, 43150 LES ESTABLES
créé le 20/04/2021 · Non employeuse
