Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (69360) · créée le 25/05/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 522 742 188
SIRET du siège: 522 742 188 00025
TVA intracommunautaire: FR28522742188
Forme juridique: SARL

Date de création: 25/05/2010
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: ZI 19 RUE JULES FERRY, 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
Dirigeant: JEAN-MICHEL RIBEIROGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	1,34	1,33	1,13	1,03
Marge brute (M €)	1,34	1,33	1,13	1,02
EBITDA - EBE (k €)	-18,37	43,16	11,96	-93,09
Résultat d’exploitation (k €)	-54,53	20,80	17,10	-93,10
Résultat net (k €)	4,60	7,00	16,10	-102,76

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	0,9	17,8	10,3	-8,7
Taux de marge brute (%)	99,9	100,0	99,8	99,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1,4	3,2	1,1	-9,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,1	1,6	1,5	-9,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	101,37	294,70	235,10	43,45
BFR exploitation (k €)	104,11	-88,62	-53,48	-42,10
BFR hors exploitation (k €)	-2,74	383,32	288,57	85,56
BFR (j)	27	80	75	15
BFR exploitation (j)	28	-24	-17	-15
BFR hors exploitation (j)	-1	104	92	30
Délai de paiement clients (j)	82	42	61	50
Délai de paiement fournisseurs (j)	45	56	48	11
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	14,31	15,97	-1,56	-102,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,1	1,2	-0,1	-10,0
Fonds de roulement net global (k €)	147,32	311,33	261,79	128,74
Couverture du BFR (%)	145,3	105,6	111,4	296,3
Trésorerie (k €)	45,95	16,62	26,69	85,29
Dettes financières (k €)	128,41	306,73	273,91	127,81
Capacité de remboursement	8,97	19,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,1	29,0	26,1	12,4
Autonomie financière (%)	66,7	58,2	65,2	72,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		6,72	20,67
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	530,78	760,58	285,88	267,33
Liquidité générale (%)	101,3	98,2	190,4	132,5
Couverture des dettes (%)	11,1	5,2	-0,6	-80,4
Fonds propres (M €)	1,06	1,06	1,05	1,03
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	0,3	0,5	1,4	-10,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,4	0,7	1,5	-9,9
Rentabilité économique (%)	-4,6	1,5	1,3	-8,0
Valeur ajoutée (M €)	1,16	1,18	0,95	0,74
Valeur ajoutée / CA (%)	86,3	88,5	84,0	71,7
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	1,19	1,13	0,92	0,82
Salaires / CA (%)	88,2	84,7	81,3	79,9
Impôts et taxes (k €)	9,83	13,25	22,88	8,57
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0