Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COMPIEGNE (60200) · créée le 02/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 054 636
- SIRET du siège
- 900 054 636 00015
- TVA intracommunautaire
- FR43900054636
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 RUE JULES DULAC, 60200 COMPIEGNE
- Dirigeant
- XAVIER CHARLES ANTOINE TERNACLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,14 | 9,20 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 561 | -850 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 318 | 3 043 |
| Résultat net (k €) | 66,02 | 12,37 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,3 | 360,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,4 | -9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52,4 | 33,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -13,81 | 15,16 |
| BFR exploitation (k €) | -13,86 | -7,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,04 | 22,17 |
| BFR (j) | -490 | 593 |
| BFR exploitation (j) | -492 | -274 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 867 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 355 | 199 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,11 | 8,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 582,7 | 92,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,05 | 36,20 |
| Couverture du BFR (%) | 238,8 | |
| Trésorerie (k €) | 11,76 | 21,04 |
| Dettes financières (k €) | 302,07 | 407,33 |
| Capacité de remboursement | 5,11 | 48,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,8 | 263,0 |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | 27,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,09 | 67,24 |
| Liquidité générale (%) | 15,9 | 64,3 |
| Couverture des dettes (%) | 19,6 | 2,1 |
| Fonds propres (k €) | 220,88 | 154,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 650,8 | 134,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,9 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 561 | -526 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -15,4 | -5,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 324 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- XAVIER CHARLES ANTOINE TERNACLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 054 636 00015
Siège social
47 RUE JULES DULAC, 60200 COMPIEGNE
créé le 02/06/2021 · Non employeuse
