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SARL · PARIS (75015) · créée le 14/05/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
498 085 083
SIRET du siège
498 085 083 00026
TVA intracommunautaire
FR40498085083
Forme juridique
SARL
Date de création
14/05/2007
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
101 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS
Dirigeant
SYLVAIN JORGENSENGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (k €)171,42
EBITDA - EBE (k €)34,86
Résultat d’exploitation (k €)34,69
Résultat net (k €)274,15
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de marge d’EBITDA (%)20,3
Taux de marge opérationnelle (%)20,2
Gestion BFR20242023
BFR (k €)58,0766,98
BFR exploitation (k €)52,6465,28
BFR hors exploitation ()5 4271 704
BFR (j)122
BFR exploitation (j)111
BFR hors exploitation (j)11
Délai de paiement clients (j)145
Délai de paiement fournisseurs (j)139
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)242,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)141,4
Fonds de roulement net global (M €)2,112,00
Couverture du BFR (%)3 632,62 992,6
Trésorerie (M €)2,051,94
Dettes financières ()827886
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,0
Autonomie financière (%)98,698,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-58,82
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)31,0124,98
Liquidité générale (%)6 899,28 120,7
Couverture des dettes (%)29 299,6
Fonds propres (M €)2,142,04
Rentabilité20242023
Marge nette (%)159,9
Rentabilité sur fonds propres (%)12,8
Rentabilité économique (%)1,6
Valeur ajoutée (k €)156,47
Valeur ajoutée / CA (%)91,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)110,74
Salaires / CA (%)64,6
Impôts et taxes (k €)10,87
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

101 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS

créé le 28/03/2014 · Non employeuse

498 085 083 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

93 RUE MADEMOISELLE, 75015 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/05/2007 · Non employeuse

498 085 083 00018

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