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SAS · SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800) · créée le 09/06/1997

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
412 483 844
SIRET du siège
412 483 844 00012
TVA intracommunautaire
FR40412483844
Forme juridique
SAS
Date de création
09/06/1997
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
10 RUE DE LA CONTAMINE, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
Dirigeant
VICTOR PALUSCIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise et la gestion de participations de tous types de sociétés, la réalisation de toutes opérations de prestations de services. La réalisation de prestations de services dans le domaine commercial, de la comptabilité, de l'assistance juridique et financière, de l'ingénierie et de la stratégie. L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements, tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêt, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, d'actions, d'obligations et de titres ou droits sociaux en général. La propriété et la gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire y compris tous contrats de capitalisation.

Capital social
20 112 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
60 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)42,52
EBITDA - EBE (k €)23,85
Résultat d’exploitation (k €)22,12-6,12
Résultat net (M €)0,01-0,03
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)56,1
Taux de marge opérationnelle (%)52,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)1,86-1,50
BFR exploitation (k €)-1,75-3,90
BFR hors exploitation (k €)3,612,40
BFR (j)16
BFR exploitation (j)-15
BFR hors exploitation (j)31
Délai de paiement clients (j)19
Délai de paiement fournisseurs (j)64192
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)16,93-15,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)39,8
Fonds de roulement net global (M €)0,190,22
Couverture du BFR (%)10 009,1
Trésorerie (M €)0,180,23
Dettes financières (k €)210,50215,03
Capacité de remboursement12,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)140,6151,6
Autonomie financière (%)41,139,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,11
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)4,443,90
Liquidité générale (%)4 285,85 863,0
Couverture des dettes (%)8,0-7,2
Fonds propres (M €)0,150,14
Rentabilité20252024
Marge nette (%)18,4
Rentabilité sur fonds propres (%)5,2-20,7
Rentabilité économique (%)6,1-1,7
Valeur ajoutée (k €)23,85
Valeur ajoutée / CA (%)56,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)0,00
Impôts et taxes (€)0
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

10 RUE DE LA CONTAMINE, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT

créé le 09/06/1997 · Non employeuse

412 483 844 00012

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes08/01/2026

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  • Dépôts des comptes14/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes31/12/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Dépôts des comptes31/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

Voir 2 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes31/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

  • Modifications diverses24/02/2021

    Modification survenue sur le capital.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET

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