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SARL · VALREAS (84600) · créée le 27/10/2009

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SIREN
518 086 517
SIRET du siège
518 086 517 00035
TVA intracommunautaire
FR45518086517
Forme juridique
SARL
Date de création
27/10/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège
CLOS BELLANE CHEMIN DE SAINTE CROIX, 84600 VALREAS
Dirigeant
PHILIPPE KLEINJANSGérant
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (k €)883,80
Marge brute (k €)626,73
EBITDA - EBE (k €)-43,22
Résultat d’exploitation (k €)-49,19
Résultat net (k €)-49,27
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge brute (%)70,9
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,9
Taux de marge opérationnelle (%)-5,6
Gestion BFR20232022
BFR (k €)74,1519,33
BFR exploitation (k €)
BFR hors exploitation ()
BFR (j)30
BFR exploitation (j)
BFR hors exploitation (j)
Délai de paiement clients (j)55
Délai de paiement fournisseurs (j)32
Ratio des stocks / CA (j)1
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)-43,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)-4,9
Fonds de roulement net global (k €)91,05139,85
Couverture du BFR (%)122,8723,4
Trésorerie (k €)16,90120,51
Dettes financières (k €)2,216,58
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,14,3
Autonomie financière (%)45,162,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)90,26
Liquidité générale (%)250,1
Couverture des dettes (%)-1 957,5
Fonds propres (k €)103,52152,79
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-5,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-47,6
Rentabilité économique (%)-46,5
Valeur ajoutée (k €)-8,29
Valeur ajoutée / CA (%)-0,9
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)34,22
Salaires / CA (%)3,9
Impôts et taxes ()711

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

0 ouvert sur 3
Siège

Siège socialFermé

CLOS BELLANE CHEMIN DE SAINTE CROIX, 84600 VALREAS

créé le 01/08/2017 · Non employeuse

518 086 517 00035
Établissements fermés (2)

Siège socialFermé

CLOS BELLANE CHEMIN DE SAINTE CROIX, 84600 VALREAS

créé le 01/08/2017 · Non employeuse

518 086 517 00035

Établissement secondaireFermé

129 RUE DES NOBLES, 84820 VISAN

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 27/10/2009 · Non employeuse

518 086 517 00019

Établissement secondaireFermé

2049 ROUTE D’ORANGE, 26790 TULETTE

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/06/2011 · Non employeuse

518 086 517 00027

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