Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THAIRE (17290) · créée le 20/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 887 398
- SIRET du siège
- 901 887 398 00013
- TVA intracommunautaire
- FR78901887398
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 10 RUE TREVE DE LA ROCHELLE, 17290 THAIRE
- Dirigeant
- STEPHANE JEAN MICHEL GUITETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 260,90 | 289,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,52 | 81,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 85,36 | 80,91 |
| Résultat net (M €) | -2,02 | 0,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,0 | 28,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,7 | 28,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 311,22 | 317,41 |
| BFR exploitation (k €) | -64,85 | -52,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 376,07 | 369,83 |
| BFR (j) | 429 | 395 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 519 | 461 |
| Délai de paiement clients (j) | 132 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 263 | 71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,38 | 55,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,6 | 19,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 312,39 | 347,05 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 109,3 |
| Trésorerie (k €) | 1,17 | 29,64 |
| Dettes financières (k €) | 264,84 | 308,22 |
| Capacité de remboursement | 2,93 | 5,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,2 | 11,6 |
| Autonomie financière (%) | 60,2 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,24 | 3,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 272,72 | 198,65 |
| Liquidité générale (%) | 168,8 | 203,4 |
| Couverture des dettes (%) | 34,1 | 17,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,63 | 2,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -774,3 | 18,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -322,3 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,45 | 216,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,2 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,60 | 119,89 |
| Salaires / CA (%) | 29,0 | 41,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,33 | 15,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 887 398 00013
Siège social
10 RUE TREVE DE LA ROCHELLE, 17290 THAIRE
créé le 20/07/2021 · Non employeuse
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