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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · CANNES (06400) · créée le 22/04/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
504 172 453
SIRET du siège
504 172 453 00012
TVA intracommunautaire
FR57504172453
Forme juridique
SARL
Date de création
22/04/2008
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 06400 CANNES
Dirigeant
PHILIPPE ERIC FRANCOIS PINEAU-VALLINGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)317,61285,88
EBITDA - EBE (k €)-20,64-50,69
Résultat d’exploitation (k €)-40,85-31,34
Résultat net (k €)-25,2260,76
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)11,18,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,5-17,7
Taux de marge opérationnelle (%)-12,9-11,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)280,13324,14
BFR exploitation (k €)-70,31-77,92
BFR hors exploitation (k €)350,44402,07
BFR (j)318408
BFR exploitation (j)-80-98
BFR hors exploitation (j)397506
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)1515
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-5,0241,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)-1,614,5
Fonds de roulement net global (k €)293,63346,26
Couverture du BFR (%)104,8106,8
Trésorerie (k €)13,5022,12
Dettes financières (k €)241,46245,42
Capacité de remboursement5,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)16,916,4
Autonomie financière (%)81,381,7
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)-2,116,9
Fonds propres (M €)1,431,50
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-7,921,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-1,84,1
Rentabilité économique (%)-2,4-1,8
Valeur ajoutée (k €)250,56199,27
Valeur ajoutée / CA (%)78,969,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)259,05237,70
Salaires / CA (%)81,683,1
Impôts et taxes (k €)12,1612,26
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 06400 CANNES

créé le 22/04/2008 · 3 à 5 salariés

504 172 453 00012

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