Mise à jour 04/06/2025

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Cessée

SARL · HERICOURT (70400) · créée le 12/02/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 487 990 830
SIRET du siège: 487 990 830 00019
TVA intracommunautaire: FR02487990830
Forme juridique: SARL

Date de création: 12/02/2006
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.21ZConseil en relations publiques et communication
Adresse du siège: 22 AV JEAN JAURES, 70400 HERICOURT
Dirigeant: FREDERIC POIFOLGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	398,96	338,77	561,43	580,60
Marge brute (k €)		337,87
EBITDA - EBE (k €)	18,45	-23,87	27,93	10,01
Résultat d’exploitation (k €)	14,71	-30,32	22,96	3,78
Résultat net (k €)	13,59	-30,81	25,18	10,28

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	17,8	-39,7	-3,3
Taux de marge brute (%)		99,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,6	-7,0	5,0	1,7
Taux de marge opérationnelle (%)	3,7	-9,0	4,1	0,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-48,79	8,24	28,18	17,59
BFR exploitation (k €)	-36,28	57,85	53,16	152,67
BFR hors exploitation (k €)	-12,51	-49,61	-24,98	-135,08
BFR (j)	-44	9	18	11
BFR exploitation (j)	-33	61	34	95
BFR hors exploitation (j)	-11	-53	-16	-84
Délai de paiement clients (j)	68	118	58	98
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	19	9	41
Ratio des stocks / CA (j)	11		11
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	15,46	-24,74	30,50	9,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,9	-7,3	5,4	1,6
Fonds de roulement net global (k €)	117,73	141,08	65,59	67,27
Couverture du BFR (%)		1 712,4	232,7	382,4
Trésorerie (k €)	166,52	132,84	37,41	49,68
Dettes financières (k €)	128,41	140,37	31,34	39,40
Capacité de remboursement	8,30		1,03	4,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	554,0	1 463,4	53,5	118,0
Autonomie financière (%)	7,7	3,6	32,1	13,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,07		-0,22	-1,03
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		84,73
Liquidité générale (%)		304,8
Couverture des dettes (%)	12,0	-17,6	97,3	23,7
Fonds propres (k €)	23,18	9,59	58,56	33,38
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,4	-9,1	4,5	1,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	58,6	-321,2	43,0	30,8
Rentabilité économique (%)	9,7	-20,2	25,5	5,2
Valeur ajoutée (k €)	300,87	244,80	365,25	399,85
Valeur ajoutée / CA (%)	75,4	72,3	65,1	68,9
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif	6
Salaires et charges sociales (k €)	276,91	266,04	331,52	391,95
Salaires / CA (%)	69,4	78,5	59,0	67,5
Impôts et taxes (€)	7 014	4 669	5 807	1 291
Chiffre d’affaires à l’export (k €)			13,48