Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MARIGNY-SAINT-MARCEL (74150) · créée le 05/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 334 656
- SIRET du siège
- 984 334 656 00019
- TVA intracommunautaire
- FR00984334656
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DES GRIVES 125 RUE DE LA PLAINE, 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL
- Dirigeant
- Katy CAILLOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 20245 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 298,88 | 74,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,95 | 0,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,80 | 0,28 |
| Résultat net (k €) | -16,94 | -4,74 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 13,25 | -123,07 |
| BFR exploitation (€) | 1 743 | 9 013 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,51 | -132,08 |
| BFR (j) | 16 | -595 |
| BFR exploitation (j) | 2 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | -638 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 148 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,36 | -4,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | -6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,05 | -89,35 |
| Couverture du BFR (%) | 181,5 | |
| Trésorerie (k €) | 10,80 | 33,73 |
| Dettes financières (k €) | 792,75 | 648,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 440,4 | 332,0 |
| Autonomie financière (%) | 17,9 | 19,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,32 | 2 195,38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 363,83 | 383,02 |
| Liquidité générale (%) | 13,3 | 22,0 |
| Couverture des dettes (%) | -1,6 | -0,7 |
| Fonds propres (k €) | 180,00 | 195,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,7 | -6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,4 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 152,55 | 32,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,0 | 43,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,00 | 31,42 |
| Salaires / CA (%) | 42,8 | 42,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 595 | 710 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Katy CAILLOUX
Président de SAS
- Lionel CAILLOUX
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 334 656 00019
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DES GRIVES 125 RUE DE LA PLAINE, 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL
créé le 05/02/2024 · Non employeuse
