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SAS · MONTREUIL-BELLAY (49260) · créée le 10/12/2016

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SIREN
824 579 627
SIRET du siège
824 579 627 00012
TVA intracommunautaire
FR79824579627
Forme juridique
SAS
Date de création
10/12/2016
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZI GRANDE CHAMPAGNE RUE DES AMMONITES, 49260 MONTREUIL-BELLAY
Dirigeant
SABRINA MARINA CHARDONNEAUPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)167,40156,00
EBITDA - EBE (k €)28,27-4,99
Résultat d’exploitation (k €)28,26-5,21
Résultat net (k €)294,11199,04
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,37,0
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)16,9-3,2
Taux de marge opérationnelle (%)16,9-3,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,000,01
BFR exploitation (k €)-44,19-14,78
BFR hors exploitation (M €)0,040,03
BFR (j)130
BFR exploitation (j)-95-34
BFR hors exploitation (j)9664
Délai de paiement fournisseurs (j)9
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)294,11199,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)175,7127,7
Fonds de roulement net global (M €)0,360,17
Couverture du BFR (%)63 111,61 359,4
Trésorerie (k €)358,54161,67
Dettes financières (k €)36,1225,62
Capacité de remboursement0,120,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,81,4
Autonomie financière (%)96,196,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-11,41
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,080,06
Liquidité générale (%)498,4334,8
Couverture des dettes (%)814,2777,9
Fonds propres (M €)2,021,84
Rentabilité20252024
Marge nette (%)175,7127,6
Rentabilité sur fonds propres (%)14,610,8
Rentabilité économique (%)1,4-0,3
Valeur ajoutée (k €)156,68120,13
Valeur ajoutée / CA (%)93,677,0
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)126,80123,55
Salaires / CA (%)75,779,2
Impôts et taxes ()1 6151 577
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZI GRANDE CHAMPAGNE RUE DES AMMONITES, 49260 MONTREUIL-BELLAY

créé le 10/12/2016 · 1 à 2 salariés

824 579 627 00012

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