Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 14/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 954 423
- SIRET du siège
- 791 954 423 00012
- TVA intracommunautaire
- FR86791954423
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/03/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1183 AVENUE VICTOR HUGO, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- LAURENT PIERRE BORNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,54 | 106,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,76 | -27,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,76 | -27,00 |
| Résultat net (k €) | 10,76 | -26,75 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | -6,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | -25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | -25,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -47,68 | -3,86 |
| BFR exploitation (k €) | 3,23 | -8,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | -50,92 | 4,41 |
| BFR (j) | -167 | -13 |
| BFR exploitation (j) | 11 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | -179 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 129 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,76 | -26,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,5 | -25,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 106,55 | 136,98 |
| Trésorerie (k €) | 154,23 | 140,84 |
| Dettes financières (k €) | 44,58 | 95,07 |
| Capacité de remboursement | 4,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,2 | 26,8 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 112,51 | 98,53 |
| Liquidité générale (%) | 155,1 | 147,4 |
| Couverture des dettes (%) | 24,1 | -28,1 |
| Fonds propres (k €) | 365,97 | 355,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | -25,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | -6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,10 | 102,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,6 | 96,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,78 | 117,62 |
| Salaires / CA (%) | 78,8 | 110,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,56 | 12,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LAURENT PIERRE BORNIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège791 954 423 00012
Siège social
1183 AVENUE VICTOR HUGO, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 14/03/2013 · Non employeuse
