Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 01/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 086 686
- SIRET du siège
- 802 086 686 00010
- TVA intracommunautaire
- FR82802086686
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- VALERIE HARDOUINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations dans toutes affaires industrielles commerciales civiles financières immobilières mobilières ou autres et leur gestion prestation de tous services dans les domaines financiers de direction administration du traitement information de gestion
- Capital social
- 402 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 74,00 | 85,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -34,71 | -14,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,70 | -14,39 |
| Résultat net (k €) | -35,69 | -15,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,2 | -6,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,9 | -16,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,9 | -16,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,31 | 41,07 |
| BFR exploitation (k €) | -57,20 | -68,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,89 | 109,09 |
| BFR (j) | -2 | 173 |
| BFR exploitation (j) | -278 | -287 |
| BFR hors exploitation (j) | 277 | 461 |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 109 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 394 | 490 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -35,52 | -15,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -48,0 | -18,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -0,08 | 38,83 |
| Couverture du BFR (%) | 94,5 | |
| Trésorerie (k €) | 0,24 | -2,24 |
| Dettes financières (k €) | 180,23 | 188,71 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,6 | 29,3 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 491,73 | 474,83 |
| Liquidité générale (%) | 63,3 | 69,5 |
| Couverture des dettes (%) | -19,7 | -8,4 |
| Fonds propres (k €) | 609,05 | 644,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -48,2 | -18,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,9 | -2,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,86 | 33,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,1 | 39,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,15 | 47,79 |
| Salaires / CA (%) | 71,8 | 56,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 087 | 1 104 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GREGOIRE HARDOUIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 18000 BOURGES
créé le 01/05/2014 · 1 à 2 salariés
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