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SAS · TOURS (37200) · créée le 28/04/2014

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SIREN
802 074 245
SIRET du siège
802 074 245 00035
TVA intracommunautaire
FR07802074245
Forme juridique
SAS
Date de création
28/04/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
QUARTIER DES 2 LIONS 19 AVENUE MARCEL DASSAULT, 37200 TOURS
Dirigeant
ALEXANDRE CHAVEROTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)0,670,63
EBITDA - EBE (k €)51,5295,61
Résultat d’exploitation (k €)63,25113,72
Résultat net (M €)-0,25-1,97
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)7,43,2
Taux de marge d’EBITDA (%)7,715,3
Taux de marge opérationnelle (%)9,418,2
Gestion BFR20232022
BFR (M €)-7,47-7,22
BFR exploitation (k €)-244,02-145,48
BFR hors exploitation (M €)-7,22-7,07
BFR (j)-4 000-4 153
BFR exploitation (j)-131-84
BFR hors exploitation (j)-3 870-4 069
Délai de paiement clients (j)19
Délai de paiement fournisseurs (j)241213
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)-0,27-0,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)-40,3-6,3
Fonds de roulement net global (M €)-7,34-7,07
Trésorerie (k €)125,94148,67
Dettes financières (M €)0,030,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,30,0
Autonomie financière (%)56,258,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,90-1,54
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,710,56
Liquidité générale (%)85,373,1
Couverture des dettes (%)-970,0-2 225,2
Fonds propres (M €)10,2710,53
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-37,7-314,5
Rentabilité sur fonds propres (%)-2,5-18,7
Rentabilité économique (%)0,61,1
Valeur ajoutée (k €)587,22582,00
Valeur ajoutée / CA (%)87,493,0
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)526,63481,72
Salaires / CA (%)78,477,0
Impôts et taxes (k €)9,084,67
Chiffre d’affaires à l’export (k €)147,87137,66

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

QUARTIER DES 2 LIONS 19 AVENUE MARCEL DASSAULT, 37200 TOURS

créé le 13/07/2018 · 1 à 2 salariés

802 074 245 00035
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

3 RUE CIMAROSA, 75016 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/04/2014 · Non employeuse

802 074 245 00019

Établissement secondaireFermé

32 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/05/2014 · Non employeuse

802 074 245 00027

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