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En activité

SAS · PARIS (75007) · créée le 07/02/2003

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SIREN
445 164 205
SIRET du siège
445 164 205 00038
TVA intracommunautaire
FR22445164205
Forme juridique
SAS
Date de création
07/02/2003
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
132 RUE DU BAC, 75007 PARIS
Dirigeant
CYRIL CAROL BENOIT MARIE BalasPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)195,68195,68
EBITDA - EBE (k €)-156,52-322,57
Résultat d’exploitation (k €)-190,80-355,16
Résultat net (M €)-0,030,94
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,0-3,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-80,0-164,8
Taux de marge opérationnelle (%)-97,5-181,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-446,51-491,54
BFR exploitation (k €)7,373,59
BFR hors exploitation (k €)-453,88-495,13
BFR (j)-821-904
BFR exploitation (j)147
BFR hors exploitation (j)-835-911
Délai de paiement clients (j)4747
Délai de paiement fournisseurs (j)1011
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-6,43-158,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)-3,3-81,0
Fonds de roulement net global (M €)1,972,09
Trésorerie (M €)2,422,58
Dettes financières (k €)7,2116,29
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,20,4
Autonomie financière (%)88,087,2
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,520,57
Liquidité générale (%)473,8462,4
Couverture des dettes (%)-89,2-972,5
Fonds propres (M €)3,853,88
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-17,9479,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,924,2
Rentabilité économique (%)-4,9-9,1
Valeur ajoutée (k €)-67,34-90,00
Valeur ajoutée / CA (%)-34,4-46,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)78,61210,34
Salaires / CA (%)40,2107,5
Impôts et taxes (k €)10,5722,24
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

132 RUE DU BAC, 75007 PARIS

créé le 01/12/2018 · 1 à 2 salariés

445 164 205 00038
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

2 RUE TRONCHET, 69006 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/02/2003 · Non employeuse

445 164 205 00012

Établissement secondaireFermé

7 RUE DU BAC, 75007 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2018 · Non employeuse

445 164 205 00020

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