Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · BIARRITZ (64200) · créée le 05/06/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: IMMEUBLE CONSTELLATION 15 ALL DE LA FORET, 64200 BIARRITZ
Dirigeant: FREDERIC JEAN JACQUES CORDIERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	99,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	24,5	2,6
Taux de marge opérationnelle (%)	24,2	1,9
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	-804,04	175,36
BFR (j)	-1 200	473
Délai de paiement clients (j)	116	183
Délai de paiement fournisseurs (j)	210	106
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	791,45	2,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	328,2	2,2
Fonds de roulement net global (k €)	-778,24	177,18
Couverture du BFR (%)		101,0
Trésorerie (k €)	25,81	1,83
Dettes financières (M €)	1,21	1,33
Capacité de remboursement	1,52	444,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	45,8	71,6
Autonomie financière (%)	48,2	52,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	20,02	384,17
Solvabilité	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,90	0,54
Liquidité générale (%)	44,4	95,3
Couverture des dettes (%)	65,6	0,2
Fonds propres (M €)	2,63	1,85
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	323,7	1,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	29,6	0,1
Rentabilité économique (%)	1,5	0,1
Valeur ajoutée (k €)	141,25	64,07
Valeur ajoutée / CA (%)	58,6	48,0
Structure d’activité	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	77,04	54,34
Salaires / CA (%)	31,9	40,7
Impôts et taxes (€)	5 205	6 286