Mise à jour 06/12/2025

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SARL · PEROLS (34470) · créée le 02/01/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 26 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	69,58	80,04	32,83	30,00
EBITDA - EBE (k €)	67,92	79,75	32,14	29,98
Résultat d’exploitation (k €)	67,92	78,32	29,15	29,98
Résultat net (k €)	48,67	55,34	20,30	25,48

Voir les 22 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-13,1	143,8	9,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	97,6	99,6	97,9	99,9
Taux de marge opérationnelle (%)	97,6	97,9	88,8	99,9
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-59,22	-57,83	-91,10	-369,84
BFR (j)	-306	-260	-999	-4 438
Délai de paiement clients (j)	306	314	300	300
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	48,67	56,77	23,28	25,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)	69,9	70,9	70,9	84,9
Fonds de roulement net global (k €)	-38,94	-47,27	-71,58	-369,84
Trésorerie (k €)	20,28	10,57	19,51
Dettes financières (k €)	202,21	242,55	275,00	0,02
Capacité de remboursement	4,15	4,27	11,81	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	80,5	119,7	186,7	0,0
Autonomie financière (%)	42,9	34,5	27,0	20,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,68	2,91	7,95	0,00
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	24,1	23,4	8,5	121 342,9
Fonds propres (k €)	251,34	202,67	147,33	127,04
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	69,9	69,1	61,8	84,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,4	27,3	13,8	20,1
Rentabilité économique (%)	15,0	17,6	6,9	23,6
Valeur ajoutée (k €)	67,92	79,75	32,14	29,98
Valeur ajoutée / CA (%)	97,6	99,6	97,9	99,9

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZAC DE L'AEROPORT 340 IMPASSE JOHN LOCKE, 34470 PEROLS

créé le 02/01/2018 · Non employeuse

835 112 392 00013

Activités comptables