Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 23/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 780 089
- SIRET du siège
- 852 780 089 00029
- TVA intracommunautaire
- FR05852780089
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/07/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 RUE BAILLY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- FINANCIERE - PRO INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 0,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 168,78 | -336,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 184,27 | -335,57 |
| Résultat net (M €) | -0,03 | 1,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,7 | -13,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | -42,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,9 | -42,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 598,06 | 249,49 |
| BFR exploitation (k €) | -332,76 | -107,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 930,81 | 357,31 |
| BFR (j) | 209 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -116 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 325 | 164 |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 97 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,59 | 1,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,6 | 174,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,94 | 7,43 |
| Couverture du BFR (%) | 992,9 | 2 977,0 |
| Trésorerie (M €) | 5,34 | 7,18 |
| Dettes financières (M €) | 36,01 | 37,44 |
| Capacité de remboursement | 60,63 | 27,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 125,1 | 129,9 |
| Autonomie financière (%) | 43,9 | 43,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 181,74 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,85 | 3,78 |
| Liquidité générale (%) | 173,3 | 205,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1,6 | 3,7 |
| Fonds propres (M €) | 28,80 | 28,82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,4 | 175,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 517,36 | 47,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,2 | 6,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,66 | 350,61 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 44,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,92 | 33,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FINANCIERE - PRO INVEST820807774
Président de SAS
- VLL CONSEILS934262593
Directeur Général
- DEREPAS SASSO ORGANISATION417504925
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège852 780 089 00029
Siège social
11 RUE BAILLY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 12/09/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24-26 24 RUE BALLU, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/07/2019 · Non employeuse
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1 annoncesDépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre