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SAS · SAINT-DENIS (93210) · créée le 13/06/2000

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SIREN
431 810 621
SIRET du siège
431 810 621 00067
TVA intracommunautaire
FR76431810621
Forme juridique
SAS
Date de création
13/06/2000
Effectif salarié
250 à 499 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 6
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
Adresse du siège
CS 20012 - LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 1 RUE CAMILLE MOKE, 93210 SAINT-DENIS
Dirigeant
Christophe FANICHETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable
Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)275,56264,63
EBITDA - EBE (M €)55,7545,27
Résultat d’exploitation (M €)40,4029,03
Résultat net (M €)30,0122,20
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)4,17,7
Taux de marge d’EBITDA (%)20,217,1
Taux de marge opérationnelle (%)14,711,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)53,5743,04
BFR exploitation (M €)6,60-3,29
BFR hors exploitation (M €)46,9746,34
BFR (j)7059
BFR exploitation (j)9-4
BFR hors exploitation (j)6163
Délai de paiement clients (j)5758
Délai de paiement fournisseurs (j)5164
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)35,2326,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)12,810,2
Fonds de roulement net global (M €)53,5743,04
Couverture du BFR (%)100,0100,0
Trésorerie ()073
Dettes financières (M €)2,464,93
Capacité de remboursement0,070,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,811,3
Autonomie financière (%)49,641,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,040,11
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)51,3658,78
Liquidité générale (%)197,8167,2
Couverture des dettes (%)1 430,0546,4
Fonds propres (M €)51,5743,76
Rentabilité20252024
Marge nette (%)10,98,4
Rentabilité sur fonds propres (%)58,250,7
Rentabilité économique (%)74,859,6
Valeur ajoutée (M €)85,0272,57
Valeur ajoutée / CA (%)30,927,4
Structure d’activité20252024
Effectif304
Salaires et charges sociales (M €)28,2626,45
Salaires / CA (%)10,310,0
Impôts et taxes (M €)1,040,93
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,008,65

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 6
Siège

Siège social

CS 20012 - LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 1 RUE CAMILLE MOKE, 93210 SAINT-DENIS

créé le 31/07/2024 · Non employeuse

431 810 621 00067
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

ILOT JALLAIS 16 RUE DE CORNULIER, 44000 NANTES

NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 01/01/2020 · 10 à 19 salariés

431 810 621 00059
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

7 RUE PABLO NERUDA, 92300 LEVALLOIS-PERRET

NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 13/06/2000 · Non employeuse

431 810 621 00018

Établissement secondaireFermé

CNIT 1 BP 440 2 PLACE DE LA DEFENSE, 92800 PUTEAUX

NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 26/04/2010 · 250 à 499 salariés

431 810 621 00026

OUI.SNCFFermé

LES COLLINES DE L ARCHE BAT CONCORDE B GRANDE ARCHE, 92800 PUTEAUX

NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 01/01/2012 · Non employeuse

431 810 621 00034

VOYAGES-SNCF.COMFermé

ILOT 1B ZA CONCERTEE DU PRE GAUCHET 26 MAIL PABLO PICASSO, 44000 NANTES

NAF 79.90Z · Autres services de réservation et activités connexes · créé le 20/03/2012 · Non employeuse

431 810 621 00042

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