Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/07/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 357 039
- SIRET du siège
- 322 357 039 00013
- TVA intracommunautaire
- FR44322357039
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1981
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 336,00 | 334,21 |
| Marge brute (k €) | 333,96 | 331,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,51 | -15,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,12 | -27,02 |
| Résultat net (k €) | -37,74 | -32,58 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | -3,7 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | -4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,6 | -8,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -85,45 | -60,29 |
| BFR exploitation (k €) | -92,48 | -68,27 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 025 | 7 983 |
| BFR (j) | -92 | -65 |
| BFR exploitation (j) | -99 | -74 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -27,13 | -20,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,1 | -6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -81,24 | -54,15 |
| Trésorerie (k €) | 4,22 | 6,14 |
| Dettes financières (k €) | 167,12 | 164,21 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,4 | 57,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,1 | 53,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 278,42 | 250,66 |
| Liquidité générale (%) | 7,8 | 9,3 |
| Couverture des dettes (%) | -16,2 | -12,6 |
| Fonds propres (k €) | 247,77 | 285,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -11,2 | -9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,2 | -11,4 |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | -6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 166,08 | 167,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,4 | 50,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 184,44 | 179,09 |
| Salaires / CA (%) | 54,9 | 53,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 139 | 3 263 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège322 357 039 00013
Siège social
1 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/07/1981 · 3 à 5 salariés
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