Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/07/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 357 039
- SIRET du siège
- 322 357 039 00013
- TVA intracommunautaire
- FR44322357039
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1981
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 334,21 | 346,98 |
| Marge brute (k €) | 331,65 | 343,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,21 | 17,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,02 | 6,12 |
| Résultat net (k €) | -32,58 | 1,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | -7,0 |
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 99,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -60,29 | -55,51 |
| BFR exploitation (k €) | -68,27 | -60,07 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 983 | 4 563 |
| BFR (j) | -65 | -58 |
| BFR exploitation (j) | -74 | -62 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -20,75 | 12,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,2 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -54,15 | -50,43 |
| Trésorerie (k €) | 6,14 | 5,09 |
| Dettes financières (k €) | 164,21 | 143,30 |
| Capacité de remboursement | 11,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,5 | 45,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,3 | 58,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,66 | 221,89 |
| Liquidité générale (%) | 9,3 | 9,3 |
| Couverture des dettes (%) | -12,6 | 9,0 |
| Fonds propres (k €) | 285,52 | 318,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,7 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,4 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | -6,0 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,15 | 197,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,0 | 56,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 179,09 | 176,51 |
| Salaires / CA (%) | 53,6 | 50,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 263 | 2 908 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège322 357 039 00013
Siège social
1 RUE JEAN HUSS, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/07/1981 · 3 à 5 salariés
