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SARL · CHEVILLY-LARUE (94550) · créée le 01/03/2012

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SIREN: 753 766 476
SIRET du siège: 753 766 476 00026
TVA intracommunautaire: FR35753766476
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/03/2012
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.44ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Adresse du siège: 170 AVENUE DES PEPINIERES, 94550 CHEVILLY-LARUE
Dirigeant: EVELYNE ALIXGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	518,72	697,85	747,87	607,42
Marge brute (k €)	251,05		321,79	321,01
EBITDA - EBE (k €)	-52,71		14,62	64,49
Résultat d’exploitation (k €)	-59,97		46,03	22,74
Résultat net (k €)	-63,52	-24,51	37,11	54,64

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-25,7		23,1	8,0
Taux de marge brute (%)	48,4		43,0	52,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,2		2,0	10,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-11,6		6,2	3,7
Gestion BFR	2023	2022	2018	2017
BFR (k €)	185,06		291,51	184,37
BFR exploitation (k €)	168,92		241,11	160,86
BFR hors exploitation (k €)	16,14		50,40	23,51
BFR (j)	128		140	109
BFR exploitation (j)	117		116	95
BFR hors exploitation (j)	11		24	14
Délai de paiement clients (j)	2		12
Délai de paiement fournisseurs (j)	84		47	39
Ratio des stocks / CA (j)	208		191	185
Autonomie financière	2023	2022	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-56,67		7,94	59,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-10,9		1,1	9,8
Fonds de roulement net global (k €)	162,60		171,24	157,61
Couverture du BFR (%)	87,9		58,7	85,5
Trésorerie (k €)	-22,46		-120,27	-26,76
Dettes financières (k €)	110,58		213,65	137,96
Capacité de remboursement			26,92	2,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	66,0		94,2	72,7
Autonomie financière (%)	39,3		34,4	38,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)			13,20	1,71
Solvabilité	2023	2022	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	183,55		432,89	309,05
Liquidité générale (%)	182,0		120,6	119,4
Couverture des dettes (%)	-51,2		3,7	43,2
Fonds propres (k €)	167,54		226,86	189,75
Rentabilité	2023	2022	2018	2017
Marge nette (%)	-12,2		5,0	9,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-37,9		16,4	28,8
Rentabilité économique (%)	-21,6		10,4	6,9
Valeur ajoutée (k €)	72,55		114,68	129,23
Valeur ajoutée / CA (%)	14,0		15,3	21,3
Structure d’activité	2023	2022	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	116,37		85,86	56,88
Salaires / CA (%)	22,4		11,5	9,4
Impôts et taxes (k €)	8,89		14,21	7,85
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0