Mise à jour 06/12/2025
SOC DE GESTION DE PATRIMOINE
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 06/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 691 445
- SIRET du siège
- 389 691 445 00032
- TVA intracommunautaire
- FR83389691445
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/01/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE D'ALSACE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- JEAN LEON BONICHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,06 | 190,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | -87,05 | 25,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -102,21 | 20,82 |
| Résultat net (k €) | 127,55 | 249,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -60,0 | 118,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -114,4 | 13,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134,4 | 10,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 520,62 | 509,83 |
| BFR exploitation (k €) | 381,16 | 359,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 139,46 | 150,32 |
| BFR (j) | 2 464 | 964 |
| BFR exploitation (j) | 1 804 | 680 |
| BFR hors exploitation (j) | 660 | 284 |
| Délai de paiement clients (j) | 474 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 116 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 696 | 678 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 382,33 | 278,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 502,7 | 146,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,06 | 0,75 |
| Couverture du BFR (%) | 203,1 | 147,4 |
| Trésorerie (k €) | 536,98 | 241,42 |
| Dettes financières (k €) | 288,93 | 271,56 |
| Capacité de remboursement | 0,76 | 0,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 9,2 |
| Autonomie financière (%) | 86,6 | 89,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,19 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,74 | |
| Liquidité générale (%) | 632,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 132,3 | 102,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,69 | 2,97 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 167,7 | 131,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -77,63 | 28,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -102,1 | 15,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 2,70 | 0,42 |
| Salaires / CA (%) | 3,6 | 0,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,72 | 3,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEAN LEON BONICHE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège389 691 445 00032
Siège social
4 RUE D'ALSACE, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 15/04/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 RUE D'ENGHIEN, 75010 PARIS
NAF 74.1J · créé le 06/01/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ TVA PARIS 26 RUE D'ENGHIEN, 75010 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/07/1997 · Non employeuse
