Mise à jour 06/12/2025
SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (S T R M)
En activitéSAS · VETRAZ-MONTHOUX (74100) · créée le 14/03/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 335 276 929
- SIRET du siège
- 335 276 929 00031
- TVA intracommunautaire
- FR66335276929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/03/1986
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- ZAC DES ERABLES 7 RUE DES ARTISANS, 74100 VETRAZ-MONTHOUX
- Dirigeant
- STEPHANE JEAN-FRANCOIS BORCAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Activité
La révision, transformation, réparations et reconstructions de tous matériels machines et outillages. ; REVISION TRANSFORMATION REPARATION ET RECONSTRUCTION DE TOUS MATERIELS MACHINES ET OUTILLAGES
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,53 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 1,47 | 0,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 153,81 | -293,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 135,02 | -307,02 |
| Résultat net (k €) | 106,97 | -336,41 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 95,2 | -39,7 |
| Taux de marge brute (%) | 41,5 | 48,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | -16,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | -17,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,08 | 1,39 |
| BFR exploitation (M €) | 1,07 | 1,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,47 | 61,36 |
| BFR (j) | 110 | 276 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 264 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 169 | 327 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,65 | -328,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | -18,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,97 | 1,02 |
| Couverture du BFR (%) | 89,5 | 73,7 |
| Trésorerie (k €) | -113,45 | -365,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,96 | 1,38 |
| Capacité de remboursement | 7,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 229,6 | 443,7 |
| Autonomie financière (%) | 18,5 | 13,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,43 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | 1,35 |
| Liquidité générale (%) | 182,0 | 160,0 |
| Couverture des dettes (%) | 12,9 | -23,8 |
| Fonds propres (k €) | 417,99 | 311,02 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,0 | -18,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,6 | -108,2 |
| Rentabilité économique (%) | 9,8 | -18,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,98 | 0,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 791,97 | 607,13 |
| Salaires / CA (%) | 22,4 | 33,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,07 | 17,22 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,14 |
Dirigeants
4- STEPHANE JEAN-FRANCOIS BORCA
Président de SAS
- ROGER ANDRE JOSEPH BORCA
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- AUDICE ALPES422560136
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC DES ERABLES 7 RUE DES ARTISANS, 74100 VETRAZ-MONTHOUX
créé le 01/07/2012 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI 137 RTE DE TATTES, 74380 CRANVES-SALES
NAF 33.12Z · Réparation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/07/1991 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes05/01/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Dépôts des comptes16/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS