Mise à jour 06/12/2025
SOC DE TRAVAUX SPECIAUX
En activitéSARL · DUCOS (97224) · créée le 01/12/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 437 146
- SIRET du siège
- 389 437 146 00019
- TVA intracommunautaire
- FR91389437146
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
- Adresse du siège
- ZI DE PETITE COCOTTE, 97224 DUCOS
- Dirigeant
- PATRICK MOLINARDGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,35 | 3,56 |
| Marge brute (M €) | 2,59 | 2,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -175,98 | 205,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -264,43 | 114,09 |
| Résultat net (k €) | 17,43 | 95,83 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | -10,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 77,4 | 83,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | 5,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,9 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,60 | 1,65 |
| BFR exploitation (M €) | 2,15 | 1,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 450,96 | 71,33 |
| BFR (j) | 280 | 166 |
| BFR exploitation (j) | 231 | 159 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 425 | 336 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 212 | 202 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -190,51 | 187,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,7 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,52 | 2,48 |
| Couverture du BFR (%) | 96,7 | 150,9 |
| Trésorerie (k €) | -86,06 | 836,99 |
| Dettes financières (M €) | 0,85 | 1,34 |
| Capacité de remboursement | 7,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,6 | 73,2 |
| Autonomie financière (%) | 38,5 | 33,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,74 | 3,19 |
| Liquidité générale (%) | 171,7 | 150,6 |
| Couverture des dettes (%) | -22,5 | 13,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,85 | 1,84 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | -9,8 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,00 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,9 | 34,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 26 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,14 | 0,99 |
| Salaires / CA (%) | 34,0 | 27,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,83 | 30,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK MOLINARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 437 146 00019
Siège social
ZI DE PETITE COCOTTE, 97224 DUCOS
créé le 01/12/1992 · 20 à 49 salariés
