Mise à jour 06/12/2025
SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA
En activitéSAS · MOLSHEIM (67120) · créée le 01/10/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 792 681
- SIRET du siège
- 388 792 681 00024
- TVA intracommunautaire
- FR03388792681
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1992
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 ROUTE DE MUTZIG, 67120 MOLSHEIM
- Dirigeant
- MICHEL BALYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,14 | 2,05 |
| Marge brute (M €) | 2,05 | 1,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 587,81 | 215,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 530,30 | 150,61 |
| Résultat net (M €) | 2,13 | 3,78 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | 2,6 |
| Taux de marge brute (%) | 96,0 | 95,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,4 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,8 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,21 | 6,22 |
| BFR exploitation (k €) | -512,92 | -680,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,73 | 6,90 |
| BFR (j) | 1 044 | 1 094 |
| BFR exploitation (j) | -86 | -120 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 131 | 1 213 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,20 | 3,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 102,7 | 188,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,93 | 6,71 |
| Couverture du BFR (%) | 111,6 | 107,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,78 | 0,69 |
| Dettes financières (M €) | 7,91 | 8,62 |
| Capacité de remboursement | 3,60 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,4 | 37,1 |
| Autonomie financière (%) | 74,0 | 70,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,14 | 36,78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,22 | 3,00 |
| Liquidité générale (%) | 234,7 | 255,5 |
| Couverture des dettes (%) | 27,8 | 44,7 |
| Fonds propres (M €) | 24,40 | 23,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 99,5 | 184,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,09 | 0,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,7 | 33,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,45 | 0,44 |
| Salaires / CA (%) | 21,2 | 21,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,13 | 40,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHEL BALY
Président de SAS
- CABINET KLING393568969
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège388 792 681 00024
Siège social
4 ROUTE DE MUTZIG, 67120 MOLSHEIM
créé le 13/07/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)388 792 681 00032
HOTEL GUTENBERG
31 RUE DES SERRURIERS, 67000 STRASBOURG
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/10/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/10/1992 · Non employeuse
