Mise à jour 22/03/2024

SOC EXPLOITATION PISCINE ST JEAN LUZ

Cessée

SARL · SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) · créée le 11/06/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

Comptes annuels

4 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)			9,42
EBITDA - EBE (€)			4 182
Résultat d’exploitation (€)	-1 000	-1 660	4 951	-612
Résultat net (k €)	-2,64	6,48	-27,10	-0,59

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)			44,4
Taux de marge opérationnelle (%)			52,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	10,72	10,52	20,75	30,12
BFR exploitation (€)	-1 200	-1 200	-1 964	-2 564
BFR hors exploitation (k €)	11,92	11,72	22,71	32,69
BFR (j)			793
BFR exploitation (j)			-75
BFR hors exploitation (j)			868
Délai de paiement clients (j)			161
Délai de paiement fournisseurs (j)	360	720	588	893
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	-2 636	5 914	2 898	-588
Capacité d’autofinancement / CA (%)			30,8
Fonds de roulement net global (k €)	42,25		22,36	16,73
Couverture du BFR (%)	394,2		107,8	55,5
Trésorerie (k €)	31,53	32,73	9,61
Dettes financières (k €)	181,53	179,89	177,13	179,79
Capacité de remboursement		30,42	61,12
Autonomie financière (%)	-190,6	-309,1	-295,4	-136,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)			40,06
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	182,73		202,54	215,22
Liquidité générale (%)	23,8		27,5	30,5
Couverture des dettes (%)	-1,5	3,3	1,6	-0,3
Fonds propres (k €)	-140,02	-137,39	-151,87	-124,77
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)			-287,6
Rentabilité économique (%)	-2,4	-3,9	19,6	-1,1
Valeur ajoutée (k €)			8,78
Valeur ajoutée / CA (%)			93,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (k €)			4,60