Mise à jour 06/12/2025
SOC HOTELIERE DE MONTFERRIER
En activitéSARL · MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980) · créée le 03/07/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 351 266 549
- SIRET du siège
- 351 266 549 00028
- TVA intracommunautaire
- FR01351266549
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/07/1989
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ROND-POINT D'AGROPOLIS ROUTE DE MENDE, 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 1,16 |
| Marge brute (M €) | 0,86 | 1,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,34 | 117,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,30 | 88,43 |
| Résultat net (k €) | -12,45 | 70,36 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,3 | -7,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -7,7 | -7,1 |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 86,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -25,63 | -68,66 |
| BFR exploitation (k €) | -45,11 | -101,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,48 | 32,72 |
| BFR (j) | -9 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 53 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,08 | 98,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 8,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,12 | 301,35 |
| Trésorerie (k €) | 266,75 | 370,01 |
| Dettes financières (k €) | 28,89 | 22,33 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 74,0 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,70 | -2,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,51 | 161,48 |
| Liquidité générale (%) | 294,2 | 268,6 |
| Couverture des dettes (%) | 90,3 | 442,8 |
| Fonds propres (k €) | 300,06 | 392,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,2 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,7 | 21,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 543,59 | 653,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,7 | 56,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 12 | 13 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 490,85 | 510,77 |
| Salaires / CA (%) | 48,5 | 44,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,40 | 25,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège351 266 549 00028
Siège social
ROND-POINT D'AGROPOLIS ROUTE DE MENDE, 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
créé le 08/10/1990 · 10 à 19 salariés
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