Mise à jour 22/03/2024

SOC NOUVELLE DES VINS CABROL

Cessée

SARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 31/01/1985

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 331 616 979
SIRET du siège: 331 616 979 00018
TVA intracommunautaire: FR34331616979
Forme juridique: SARL

Date de création: 31/01/1985
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse du siège: 13 AV DES ALLINGES, 74200 THONON-LES-BAINS
Dirigeant: BRUNO MICHEL RENE LIVRAGHIGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	58,50	53,41	63,01	91,65
Marge brute (k €)	28,54	24,13	27,14	44,15
EBITDA - EBE (k €)	-5,65	6,88	3,11	6,53
Résultat d’exploitation (k €)	-5,58	9,23	3,11	6,52
Résultat net (k €)	-3,83	6,73	4,53	5,12

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	9,5	-15,2	-31,2	-8,2
Taux de marge brute (%)	48,8	45,2	43,1	48,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,6	12,9	4,9	7,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,5	17,3	4,9	7,1
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-19,41	-19,27	-14,08	8,10
BFR exploitation (k €)				7,88
BFR hors exploitation (€)				219
BFR (j)	-119	-130	-80	32
BFR exploitation (j)				31
BFR hors exploitation (j)				1
Délai de paiement clients (j)	71	38	51	53
Délai de paiement fournisseurs (j)	156	132	122	102
Ratio des stocks / CA (j)	58	75	79	70
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,83	6,73	4,53	5,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-6,5	12,6	7,2	5,6
Fonds de roulement net global (k €)	-15,58	-6,70	-13,42	-0,53
Couverture du BFR (%)				-6,5
Trésorerie (k €)	3,83	12,57	0,65	-8,63
Dettes financières (k €)	4,94	10,00	10,00	36,64
Capacité de remboursement		1,49	2,21	7,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	63,9	86,5	207,0	12 296,3
Autonomie financière (%)	13,9	19,3	8,3	0,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-0,37	3,01	5,52
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		38,29	43,27	62,59
Liquidité générale (%)		82,5	69,0	55,3
Couverture des dettes (%)	-77,4	67,3	45,3	14,0
Fonds propres (k €)	7,74	11,56	4,83	0,30
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-6,5	12,6	7,2	5,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-49,5	58,2	93,8	1 717,4
Rentabilité économique (%)	-44,0	42,8	20,9	17,7
Valeur ajoutée (k €)	13,84	8,31	12,46	25,92
Valeur ajoutée / CA (%)	23,7	15,6	19,8	28,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	17,90	17,80	17,76	17,85
Salaires / CA (%)	30,6	33,3	28,2	19,5
Impôts et taxes (€)	1 586	1 520	1 136	1 541