Mise à jour 06/12/2025
SOC TRAVAUX & DE COMMERCE
En activitéSARL · LES CLAYES-SOUS-BOIS (78340) · créée le 01/04/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 897 219
- SIRET du siège
- 394 897 219 00025
- TVA intracommunautaire
- FR17394897219
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/1994
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 40 RUE HENRI PROU, 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- RAFIC KHALILGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
travaux de bâtiment,commerce,import export,marchand de biens, entretien et maintenance en bâtiment. ; TRAVAUX DE BATIMENT COMMERCE IMPORT EXPORT MARCHAND DE BIENS ENTRETIEN ET MAINTENANCE EN BATIMENT
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 85 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,43 | 22,20 |
| Marge brute (k €) | 38,75 | 20,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,18 | -14,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,83 | -17,31 |
| Résultat net (k €) | -6,61 | -17,22 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 113,7 | -37,4 |
| Taux de marge brute (%) | 81,7 | 93,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,8 | -65,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,2 | -78,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 13,71 | 33,52 |
| BFR exploitation (k €) | 33,20 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,32 | |
| BFR (j) | 104 | 544 |
| BFR exploitation (j) | 538 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 322 | 755 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 125 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,96 | -14,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,4 | -65,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 148,19 | 176,56 |
| Couverture du BFR (%) | 1 080,5 | 526,8 |
| Trésorerie (k €) | 134,47 | 143,04 |
| Dettes financières (k €) | 23,46 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,1 | |
| Autonomie financière (%) | 81,7 | 76,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,14 | |
| Liquidité générale (%) | 422,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -61,8 | |
| Fonds propres (k €) | 149,05 | 155,66 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -13,9 | -77,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | -11,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,31 | -8,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,8 | -38,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,20 | 4,90 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | 22,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 676 | 1 140 |
Dirigeants
1- RAFIC KHALIL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
40 RUE HENRI PROU, 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
créé le 01/08/2008 · Non employeuseDépartement Yvelines
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE DU MONT THABOR, 75001 PARIS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/04/1994 · Non employeuse
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