Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · CHALON-SUR-SAONE (71100) · créée le 25/10/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 527 928 345
SIRET du siège: 527 928 345 00018
TVA intracommunautaire: FR87527928345
Forme juridique: SARL

Date de création: 25/10/2010
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: CD 19 43 RTE DE DEMIGNY, 71100 CHALON-SUR-SAONE
Dirigeant: PASCAL DUMONTELGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2016
Chiffre d’affaires (k €)	61,20	61,20	61,20	61,20
EBITDA - EBE (k €)	-16,36	-35,80	-19,55	-5,48
Résultat d’exploitation (k €)	-16,37	-35,80	-19,55	-5,48
Résultat net (k €)	-16,37	24,20	10,45	62,97

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-26,7	-58,5	-31,9	-9,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-26,7	-58,5	-31,9	-9,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2016
BFR (k €)	71,71	89,16	61,59	13,07
BFR exploitation (€)		-7 322
BFR hors exploitation (k €)		96,49
BFR (j)	422	524	362	77
BFR exploitation (j)		-43
BFR hors exploitation (j)		568
Délai de paiement clients (j)	90	30	30	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	264	266	257	284
Autonomie financière	2020	2019	2018	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,37	24,20	10,45	62,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-26,7	39,5	17,1	102,9
Fonds de roulement net global (k €)	72,81	89,49	64,95	18,75
Couverture du BFR (%)	101,5	100,4	105,5	143,4
Trésorerie (€)	1 100	327	3 361	5 677
Dettes financières (k €)	0,14	0,59	0,12	26,47
Capacité de remboursement		0,02	0,01	0,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,1	0,0	6,5
Autonomie financière (%)	97,0	97,3	97,2	90,9
Solvabilité	2020	2019	2018	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		14,04
Liquidité générale (%)		734,3
Couverture des dettes (%)	-11 689,3	4 080,8	8 638,0	237,9
Fonds propres (k €)	490,56	506,93	482,73	410,18
Rentabilité	2020	2019	2018	2016
Marge nette (%)	-26,7	39,5	17,1	102,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,3	4,8	2,2	15,4
Rentabilité économique (%)	-3,3	-7,1	-4,0	-1,3
Valeur ajoutée (k €)	53,44	53,52	53,38	52,66
Valeur ajoutée / CA (%)	87,3	87,5	87,2	86,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2016
Salaires et charges sociales (k €)	69,68	81,06	66,08	53,93
Salaires / CA (%)	113,9	132,4	108,0	88,1
Impôts et taxes (€)	122	8 268	6 852	4 214