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SAS · TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) · créée le 18/03/2019

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Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	201910 mois
Chiffre d’affaires (k €)	75,00	120,40	158,21
Marge brute (k €)	72,70	103,91	149,96
EBITDA - EBE (k €)	-63,00	-72,94	4,70
Résultat d’exploitation (k €)	-68,35	-77,99	1,65
Résultat net (k €)	-68,35	-77,99	1,40

Voir les 28 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-37,7
Taux de marge brute (%)	96,9	86,3	94,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-84,0	-60,6	3,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-91,1	-64,8	1,0
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (k €)	-54,58	-125,23	-98,21
BFR exploitation (k €)	-211,48
BFR hors exploitation (k €)	156,89
BFR (j)	-262	-374	-223
BFR exploitation (j)	-1 015
BFR hors exploitation (j)	753
Délai de paiement clients (j)		23	64
Délai de paiement fournisseurs (j)	91	23	12
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-63,30	-72,94	4,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-84,4	-60,6	2,8
Fonds de roulement net global (k €)	-51,34	-122,22	-81,44
Trésorerie (k €)	3,25	3,01	16,77
Dettes financières (k €)	166,33	32,15
Autonomie financière (%)	-119,9	-35,7	6,1
Solvabilité	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	-38,1	-226,9
Fonds propres (k €)	-134,93	-66,59	11,40
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-91,1	-64,8	0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)			12,3
Rentabilité économique (%)	-217,7		14,5
Valeur ajoutée (k €)	-78,74	-81,60	7,67
Valeur ajoutée / CA (%)	-105,0	-67,8	4,9
Structure d’activité	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	44,26	26,05	2,94
Salaires / CA (%)	59,0	21,6	1,9
Impôts et taxes (€)		1 986	34

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

3 RUE JEAN MERMOZ, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

créé le 18/03/2019 · 3 à 5 salariés

849 701 180 00010

Gestion d'installations sportives