Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE CAPALDI-TRAVIER
En activitéSAS · SAUVE (30610) · créée le 27/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 002 800
- SIRET du siège
- 883 002 800 00018
- TVA intracommunautaire
- FR07883002800
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.30ZServices d'aménagement paysager
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE CHEMIN DES GARENNES, 30610 SAUVE
- Dirigeant
- LIONEL TRAVIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 601,13 | 627,97 |
| Marge brute (k €) | 602,67 | 629,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 121,91 | 74,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,73 | -41,94 |
| Résultat net (k €) | 27,95 | -28,10 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | -2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,3 | 100,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | 11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | -6,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -19,17 | 35,60 |
| BFR (j) | -11 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,13 | 88,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,7 | 14,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 113,84 | 80,32 |
| Couverture du BFR (%) | 225,6 | |
| Trésorerie (k €) | 133,01 | 44,71 |
| Dettes financières (k €) | 196,89 | 272,71 |
| Capacité de remboursement | 1,76 | 3,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,4 | 66,7 |
| Autonomie financière (%) | 56,8 | 50,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,52 | 3,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 193,38 | 202,70 |
| Liquidité générale (%) | 127,5 | 101,0 |
| Couverture des dettes (%) | 56,9 | 32,3 |
| Fonds propres (k €) | 434,12 | 408,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | -4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | -6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,0 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 459,79 | 452,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,5 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 330,52 | 369,06 |
| Salaires / CA (%) | 55,0 | 58,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,36 | 8,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- LIONEL TRAVIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège883 002 800 00018
Siège social
ZONE ARTISANALE CHEMIN DES GARENNES, 30610 SAUVE
créé le 27/03/2020 · 6 à 9 salariés
