Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE CONSEILS ET DE SERVICES
En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 04/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 093 865
- SIRET du siège
- 819 093 865 00023
- TVA intracommunautaire
- FR07819093865
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/03/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 61 RUE DE CREQUI, 69006 LYON
- Dirigeant
- AQUASOURCAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,59 | 2,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 196,98 | 147,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 158,67 | 126,87 |
| Résultat net (k €) | 117,96 | 77,97 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 34,08 | 117,95 |
| BFR exploitation (k €) | 16,69 | 668,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,39 | -550,83 |
| BFR (j) | 5 | 16 |
| BFR exploitation (j) | 2 | 93 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -76 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 80 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 156,27 | 98,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 368,71 | 248,47 |
| Couverture du BFR (%) | 1 082,0 | 210,7 |
| Trésorerie (k €) | 334,63 | 130,52 |
| Dettes financières (k €) | 552,92 | 553,01 |
| Capacité de remboursement | 3,54 | 5,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 227,1 | 269,1 |
| Autonomie financière (%) | 19,0 | 11,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,11 | 2,87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,68 | 1,22 |
| Liquidité générale (%) | 115,3 | 106,2 |
| Couverture des dettes (%) | 28,3 | 17,8 |
| Fonds propres (k €) | 243,43 | 205,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,5 | 37,9 |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | 16,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,74 | 1,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,2 | 69,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,51 | 1,62 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 62,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,16 | 35,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,98 | 1,94 |
Dirigeants
4- AQUASOURCA
Président de SAS
- SOPHIE MARIE ODILE DEFFOREY
Directeur Général
- MICHEL ANDRE LOUIS ABATTU
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
819 093 865 00023
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
131 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 04/03/2016 · Non employeuse
