Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE GESTION DU GROUPE CERUTTI
En activitéSAS · TOUL (54200) · créée le 28/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 992 337
- SIRET du siège
- 978 992 337 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62978992337
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ESPACE K 395 RUE GUY PERNIN, 54200 TOUL
- Dirigeant
- FINANCIERE DE LA COTE BARINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 678,69 | 114,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,64 | 53,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,52 | 32,25 |
| Résultat net (k €) | 19,44 | 8,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 47,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -48,70 | 141,90 |
| BFR exploitation (k €) | -19,15 | 68,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | -29,55 | 72,98 |
| BFR (j) | -26 | 447 |
| BFR exploitation (j) | -10 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 362 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 214 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,89 | 29,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | 26,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,33 | 197,19 |
| Couverture du BFR (%) | 139,0 | |
| Trésorerie (k €) | 125,04 | 55,29 |
| Dettes financières (k €) | 311,59 | 495,60 |
| Capacité de remboursement | 4,33 | 16,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 812,9 | 2 623,8 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 3,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | 8,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,28 | 254,60 |
| Liquidité générale (%) | 107,2 | 104,6 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 38,33 | 18,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,7 | 47,1 |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 549,29 | 55,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,9 | 48,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 443,97 | |
| Salaires / CA (%) | 65,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 671 | 1 865 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE DE LA COTE BARINE478697105
Président de SAS
- Charles FALCHI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 992 337 00011
Siège social
ESPACE K 395 RUE GUY PERNIN, 54200 TOUL
créé le 28/08/2023 · Non employeuseDépartement Meurthe-et-Moselle
