Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE GESTION DU GROUPE CERUTTI
En activitéSAS · TOUL (54200) · créée le 28/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 992 337
- SIRET du siège
- 978 992 337 00011
- TVA intracommunautaire
- FR62978992337
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- ESPACE K 395 RUE GUY PERNIN, 54200 TOUL
- Dirigeant
- FINANCIERE DE LA COTE BARINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La réalisation de prestations de services en vue du contrôle, de la gestion et de l'organisation de services administratifs, RH, financier, comptable et commerciaux et plus généralement de tous services transversaux de sociétés civiles ou commerciales
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 678,69 | 114,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,64 | 53,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,52 | 32,25 |
| Résultat net (k €) | 19,44 | 8,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,8 | 47,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -48,70 | 141,90 |
| BFR exploitation (k €) | -19,15 | 68,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | -29,55 | 72,98 |
| BFR (j) | -26 | 447 |
| BFR exploitation (j) | -10 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 362 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 214 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,89 | 29,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | 26,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,33 | 197,19 |
| Couverture du BFR (%) | 139,0 | |
| Trésorerie (k €) | 125,04 | 55,29 |
| Dettes financières (k €) | 311,59 | 495,60 |
| Capacité de remboursement | 4,33 | 16,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 812,9 | 2 623,8 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 3,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | 8,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,28 | 254,60 |
| Liquidité générale (%) | 107,2 | 104,6 |
| Couverture des dettes (%) | 23,1 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 38,33 | 18,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,7 | 47,1 |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 549,29 | 55,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,9 | 48,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 443,97 | |
| Salaires / CA (%) | 65,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 671 | 1 865 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE DE LA COTE BARINE478697105
Président de SAS
- Charles FALCHI
Directeur Général
Également dans FINANCIERE DES TERRES TOULOISES, MCFI, SCI DES PACHA'S, SCI MARAL, SCI MC3FI et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ESPACE K 395 RUE GUY PERNIN, 54200 TOUL
créé le 28/08/2023 · 6 à 9 salariésDépartement Meurthe-et-Moselle
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Annonces légales (BODACC)
3 annoncesDépôts des comptes24/04/2026
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Créations10/09/2023
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