Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE MECANIQUE DES TILLES
En activitéSAS · GENLIS (21110) · créée le 01/01/1971
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 712 047 547
- SIRET du siège
- 712 047 547 00021
- TVA intracommunautaire
- FR20712047547
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1971
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.14ZFabrication d'autres articles de robinetterie
- Adresse du siège
- BP 10 5 RUE DE LABERGEMENT, 21110 GENLIS
- Dirigeant
- ISABELLE ANNETTE DAISY SCHMITZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'étude la mise au point la fabrication l'achat la vente de machines et éléments de machines, de matériels et accessoires, relevant Principalement du domaine de la mécanique et destinés au soudage des métaux ou à la distribution des gaz comprimés.
- Capital social
- 3 813 460,75 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 70 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,01 | 23,13 |
| Marge brute (M €) | 10,27 | 16,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,30 | 3,55 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,83 | 2,73 |
| Résultat net (M €) | -0,69 | 1,70 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,1 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 68,4 | 72,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,67 | 7,23 |
| BFR exploitation (M €) | 4,20 | 6,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,47 | 1,17 |
| BFR (j) | 136 | 113 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 94 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 104 | 82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,25 | 2,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,58 | 9,52 |
| Couverture du BFR (%) | 115,9 | 131,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 2,29 |
| Dettes financières (k €) | 1,87 | 2,59 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,3 | 76,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,65 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,21 | |
| Liquidité générale (%) | 400,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -13 274,9 | 100 310,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,15 | 12,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,5 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | -9,1 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,87 | 9,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,87 | 6,08 |
| Salaires / CA (%) | 39,1 | 26,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 325,83 | 308,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT300465093
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BP 10 5 RUE DE LABERGEMENT, 21110 GENLIS
créé le 01/01/1900 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DES PETITES HAIES / 14-16 14 AVENUE CHARLES MARTIGNY, 94700 MAISONS-ALFORT
NAF 29.1F · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes31/07/2026
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON