Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE MECANIQUE DES TILLES
En activitéSAS · GENLIS (21110) · créée le 01/01/1971
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 712 047 547
- SIRET du siège
- 712 047 547 00021
- TVA intracommunautaire
- FR20712047547
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1971
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.14ZFabrication d'autres articles de robinetterie
- Adresse du siège
- BP 10 5 RUE DE LABERGEMENT, 21110 GENLIS
- Dirigeant
- ISABELLE ANNETTE DAISY SCHMITZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,01 | 23,13 |
| Marge brute (M €) | 10,27 | 16,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,30 | 3,55 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,83 | 2,73 |
| Résultat net (M €) | -0,69 | 1,70 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,1 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 68,4 | 72,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,0 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,67 | 7,23 |
| BFR exploitation (M €) | 4,20 | 6,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,47 | 1,17 |
| BFR (j) | 136 | 113 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 94 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 104 | 82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,25 | 2,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 11,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,58 | 9,52 |
| Couverture du BFR (%) | 115,9 | 131,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 2,29 |
| Dettes financières (k €) | 1,87 | 2,59 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,3 | 76,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,65 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,21 | |
| Liquidité générale (%) | 400,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -13 274,9 | 100 310,7 |
| Fonds propres (M €) | 9,15 | 12,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,5 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | -9,1 | 22,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,87 | 9,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,87 | 6,08 |
| Salaires / CA (%) | 39,1 | 26,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 325,83 | 308,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- ISABELLE ANNETTE DAISY SCHMITZ
Président de SAS
- EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT300465093
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège712 047 547 00021
Siège social
BP 10 5 RUE DE LABERGEMENT, 21110 GENLIS
créé le 01/01/1900 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DES PETITES HAIES / 14-16 14 AVENUE CHARLES MARTIGNY, 94700 MAISONS-ALFORT
NAF 29.1F · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes31/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon