Mise à jour 04/09/2026
SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT
En activitéSAS · ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12250) · créée le 28/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 079 386
- SIRET du siège
- 503 079 386 00010
- TVA intracommunautaire
- FR38503079386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 37.00ZCollecte et traitement des eaux usées
- Adresse du siège
- 39 RUE DES BARAGNAUDES, 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
- Dirigeant
- SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT PAR ABREVIATION SOCIETE DES CAVESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Collecte et traitement des eaux usées
- Convention collective probable
- Assainissement et maintenance industrielleIDCC 2272
Activité
l'achat, la construction, le financement, l'entretien, l'exploitation et la gestion de la station d'épuration de la commune de ROQUEFORT SUR SOULZON ainsi que toutes les activités connexes ou afférentes, permettant ou facilitant le traitement des eaux usées de la commune de ROQUEFORT SUR SOULZON.
- Capital social
- 160 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 346,12 | 322,66 |
| Marge brute (k €) | 291,40 | 264,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,90 | 57,14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 191 | 2 039 |
| Résultat net (€) | 2 700 | 3 229 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,3 | -3,3 |
| Taux de marge brute (%) | 84,2 | 81,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -12,86 | -23,31 |
| BFR exploitation (k €) | -21,95 | -19,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,10 | -3,53 |
| BFR (j) | -13 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,41 | 51,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,9 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 256,23 | 92,13 |
| Trésorerie (k €) | 269,09 | 115,44 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 234,60 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 193,5 |
| Autonomie financière (%) | 83,2 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,57 | 2,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,62 | 298,41 |
| Liquidité générale (%) | 370,0 | 52,0 |
| Couverture des dettes (%) | 22,1 | |
| Fonds propres (k €) | 469,69 | 121,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,20 | 57,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 17,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 776 | 764 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
39 RUE DES BARAGNAUDES, 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
créé le 28/02/2008 · Non employeuse
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