Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT
En activitéSAS · ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12250) · créée le 28/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 079 386
- SIRET du siège
- 503 079 386 00010
- TVA intracommunautaire
- FR38503079386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 37.00ZCollecte et traitement des eaux usées
- Adresse du siège
- RUE DES BARAGNAUDES, 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
- Dirigeant
- SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT PAR ABREVIATION SOCIETE DES CAVESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Collecte et traitement des eaux usées
- Convention collective probable
- Assainissement et maintenance industrielleIDCC 2272
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 346,12 | 322,66 |
| Marge brute (k €) | 291,40 | 264,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,90 | 57,14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 191 | 2 039 |
| Résultat net (€) | 2 700 | 3 229 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,3 | -3,3 |
| Taux de marge brute (%) | 84,2 | 81,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | 17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -12,86 | -23,31 |
| BFR exploitation (k €) | -21,95 | -19,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,10 | -3,53 |
| BFR (j) | -13 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,41 | 51,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,9 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 256,23 | 92,13 |
| Trésorerie (k €) | 269,09 | 115,44 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 234,60 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 4,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 193,5 |
| Autonomie financière (%) | 83,2 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,57 | 2,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,62 | 298,41 |
| Liquidité générale (%) | 370,0 | 52,0 |
| Couverture des dettes (%) | 22,1 | |
| Fonds propres (k €) | 469,69 | 121,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,20 | 57,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 17,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 776 | 764 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 079 386 00010
Siège social
RUE DES BARAGNAUDES, 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
créé le 28/02/2008 · Non employeuse
