Mise à jour 22/03/2024

SOCIETE DE TRAITEMENT DES METAUX

Cessée

SARL · SAINT AULAYE-PUYMANGOU (24410) · créée le 01/07/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 484 080 502
SIRET du siège: 484 080 502 00012
TVA intracommunautaire: FR04484080502
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/07/2005
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 25.62BMécanique industrielle
Adresse du siège: ZA PETIT ACAUD, 24410 SAINT AULAYE-PUYMANGOU
Dirigeant: ROLAND EYNARDGérant
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	173,97	229,54	214,31	207,05
Marge brute (k €)	151,71	190,60	192,57	172,65
EBITDA - EBE (k €)	19,97	41,56	73,28	53,65
Résultat d’exploitation (k €)	8,86	33,22	64,42	42,07
Résultat net (k €)	-0,08	28,33	39,82	17,12

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-24,2	7,1	3,5	30,7
Taux de marge brute (%)	87,2	83,0	89,9	83,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,5	18,1	34,2	25,9
Taux de marge opérationnelle (%)	5,1	14,5	30,1	20,3
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (k €)	97,40	22,44	9,24	13,82
BFR exploitation (k €)	11,34			0,36
BFR hors exploitation (k €)	86,06			13,46
BFR (j)	202	35	16	24
BFR exploitation (j)	23			1
BFR hors exploitation (j)	178			23
Délai de paiement clients (j)	90	35	50	48
Délai de paiement fournisseurs (j)	61	31	32	44
Ratio des stocks / CA (j)	15	12	15	16
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	21,13	37,48	48,65	28,69
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,1	16,3	22,7	13,9
Fonds de roulement net global (k €)	98,48	64,42	36,08	32,03
Couverture du BFR (%)	101,1	287,0	390,5	231,8
Trésorerie (k €)	1,08	41,98	26,84	18,21
Dettes financières (k €)	27,91	0,21	0,15	25,69
Capacité de remboursement	1,32	0,01	0,00	0,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,8	0,2	0,2	77,2
Autonomie financière (%)	60,2	59,1	51,1	34,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,34	-1,00	-0,36	0,12
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	65,05			62,65
Liquidité générale (%)	214,4			110,3
Couverture des dettes (%)	75,7	17 598,1	31 591,6	111,7
Fonds propres (k €)	104,06	102,01	73,08	33,26
Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-0,0	12,3	18,6	8,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,1	27,8	54,5	51,5
Rentabilité économique (%)	6,7	32,5	88,0	71,4
Valeur ajoutée (k €)	93,32	115,53	142,03	120,53
Valeur ajoutée / CA (%)	53,6	50,3	66,3	58,2
Structure d’activité	2017	2016	2015	2014
Effectif		2
Salaires et charges sociales (k €)	66,36	71,50	64,37	61,37
Salaires / CA (%)	38,1	31,1	30,0	29,6
Impôts et taxes (€)	6 995	2 477	4 389	5 513
Chiffre d’affaires à l’export (€)			905