Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORAGES THUE
En activitéSAS · SAINT-GERVAIS (85230) · créée le 01/01/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 316 944 529
- SIRET du siège
- 316 944 529 00015
- TVA intracommunautaire
- FR23316944529
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1979
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
- Adresse du siège
- LD BON ACCUEIL, 85230 SAINT-GERVAIS
- Dirigeant
- GUILLAUME THUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
entreprise de travaux publics et forages ; TRAVAUX PUBLICS ET FORAGES
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 580,23 | 568,07 |
| Marge brute (k €) | 458,86 | 437,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,16 | 115,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,45 | 106,76 |
| Résultat net (k €) | 47,90 | 84,57 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,1 | 21,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 79,1 | 77,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 18,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 114,53 | 72,36 |
| BFR exploitation (k €) | 65,49 | 39,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,04 | 33,26 |
| BFR (j) | 71 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 60,60 | 95,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | 16,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 342,45 | 504,76 |
| Couverture du BFR (%) | 299,0 | 697,6 |
| Trésorerie (k €) | 227,92 | 432,40 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 94,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,81 | |
| Liquidité générale (%) | 1 394,2 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 489,31 | 605,69 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 8,3 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 14,0 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 17,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 286,08 | 310,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,3 | 54,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,46 | 189,37 |
| Salaires / CA (%) | 36,1 | 33,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,47 | 6,53 |
Dirigeants
1- GUILLAUME THUE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LD BON ACCUEIL, 85230 SAINT-GERVAIS
créé le 01/01/1979 · Non employeuse
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