Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS PHALIAH
En activitéSAS · LE MOULE (97160) · créée le 01/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 413 706
- SIRET du siège
- 838 413 706 00014
- TVA intracommunautaire
- FR90838413706
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- 977 ROUTE DE LA PLANTE, 97160 LE MOULE
- Dirigeant
- JEREMIE JEAN-PHILIPPE JUDES PHALIAHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 133,25 | 112,78 |
| Marge brute (k €) | 125,76 | 98,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,85 | 5,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,89 | 5,32 |
| Résultat net (k €) | 4,46 | 44,76 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,1 | 141,0 |
| Taux de marge brute (%) | 94,4 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 54,79 | 40,54 |
| BFR exploitation (k €) | 54,03 | 42,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,76 | -2,30 |
| BFR (j) | 148 | 129 |
| BFR exploitation (j) | 146 | 137 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 171 | 170 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,42 | 44,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 39,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 88,39 | 61,47 |
| Couverture du BFR (%) | 161,3 | 151,7 |
| Trésorerie (k €) | 33,60 | 20,94 |
| Dettes financières (k €) | 102,01 | 103,00 |
| Capacité de remboursement | 29,86 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 522,1 | 682,9 |
| Autonomie financière (%) | 13,0 | 10,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,77 | 15,09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 3,3 | 43,5 |
| Fonds propres (k €) | 19,54 | 15,08 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 39,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 296,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,07 | 28,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,6 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,13 | 26,00 |
| Salaires / CA (%) | 33,9 | 23,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 094 | 818 |
Dirigeants
1- JEREMIE JEAN-PHILIPPE JUDES PHALIAH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 413 706 00014
Siège social
977 ROUTE DE LA PLANTE, 97160 LE MOULE
créé le 01/03/2018 · 1 à 2 salariés
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