Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT BAR LE CATALAN
En activitéSAS · BANYULS-SUR-MER (66650) · créée le 08/04/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 412 216 764
- SIRET du siège
- 412 216 764 00016
- TVA intracommunautaire
- FR20412216764
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/04/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LIEU DIT CASTEL BEAR ROUTE DE CERBERE, 66650 BANYULS-SUR-MER
- Dirigeant
- PASCALE HENRIETTE GERMAINE REDEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,53 | |
| Marge brute (M €) | 1,19 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,54 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 96,61 | |
| Résultat net (k €) | 100,64 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 78,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -69,56 | -63,46 |
| BFR exploitation (k €) | -230,47 | -293,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 160,91 | 230,38 |
| BFR (j) | -15 | |
| BFR exploitation (j) | -69 | |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,67 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 201,73 | 166,20 |
| Trésorerie (k €) | 271,30 | 229,66 |
| Dettes financières (k €) | 53,76 | 106,45 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,8 | 17,6 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 54,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,44 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 363,53 | 478,70 |
| Liquidité générale (%) | 146,6 | 117,3 |
| Couverture des dettes (%) | 70,1 | |
| Fonds propres (k €) | 611,30 | 603,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 774,16 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 652,05 | |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 36,57 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PASCALE HENRIETTE GERMAINE REDE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège412 216 764 00016
Siège social
LIEU DIT CASTEL BEAR ROUTE DE CERBERE, 66650 BANYULS-SUR-MER
créé le 08/04/1997 · 6 à 9 salariés
